SMCI GROUPE
Dépôt
| Dénomination | SMCI GROUPE |
| Siren | 503792251 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5690 |
| Numéro de Gestion | 2008B00308 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 BESANCON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 741 770.00 | 741 770.00 | 741 770.00 | |
AP Constructions | 4 365 675.00 | 723 219.00 | 3 642 456.00 | 3 807 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 3 162.00 | 5 737.00 | 7 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 701.00 | 343 701.00 | 122 631.00 | |
CU Autres participations | 14 461 331.00 | 14 461 331.00 | 14 451 356.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 922 205.00 | 726 381.00 | 19 195 824.00 | 19 131 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 036.00 | 36 036.00 | 5 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 369.00 | 311 369.00 | 209 909.00 | |
BZ Autres créances | 3 613 382.00 | 3 613 382.00 | 3 404 561.00 | |
CF Disponibilités | 55 591.00 | 55 591.00 | 100 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | 1 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 020 962.00 | 4 020 962.00 | 3 721 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 943 167.00 | 726 381.00 | 23 216 786.00 | 22 852 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 837 000.00 | 13 837 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655.00 | 655.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 142 361.00 | 97 361.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 173.00 | 7 173.00 | ||
DG Autres réserves | 649 848.00 | |||
DH Report à nouveau | 787 068.00 | 787 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 278.00 | 866 390.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 901.00 | 6 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 576 283.00 | 15 601 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 046 300.00 | 5 062 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 532.00 | 1 470 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 880.00 | 83 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 678.00 | 367 713.00 | ||
EA Autres dettes | 13 111.00 | 267 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 640 502.00 | 7 250 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 216 786.00 | 22 852 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 580.00 | 2 632 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 553 347.00 | 1 553 347.00 | 1 510 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 347.00 | 1 553 347.00 | 1 510 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 866.00 | 15 650.00 | ||
FQ Autres produits | 162.00 | 962.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 583 376.00 | 1 527 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 035.00 | 169 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 231.00 | 128 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 759 497.00 | 751 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 905.00 | 289 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 397.00 | 131 765.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 873.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 482 075.00 | 1 471 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 301.00 | 55 631.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 179 163.00 | 937 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 263.00 | 3 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 182 425.00 | 941 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 248.00 | 130 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 248.00 | 130 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 043 177.00 | 810 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 144 479.00 | 866 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 13 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 13 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 34.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 13 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 14 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | -1 696.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 826.00 | 2 481 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 549.00 | 1 614 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 278.00 | 866 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 974.00 | 221 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 451 356.00 | 10 829.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 690 330.00 | 231 900.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460 045.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 14 462 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | 19 922 205.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 984.00 | 167 397.00 | 726 381.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 984.00 | 167 397.00 | 726 381.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | ||
UX Autres créances clients | 311 369.00 | 311 369.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | ||
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 564 890.00 | 3 564 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 345.00 | 32 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 163.00 | 3 929 334.00 | 829.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 944.00 | 7 944.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 356.00 | 570 434.00 | 2 304 944.00 | 2 162 978.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 176.00 | 17 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 880.00 | 112 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 687.00 | 130 687.00 | ||
VW T.V.A. | 97 891.00 | 97 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 611.00 | 25 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 163 357.00 | 1 163 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 111.00 | 13 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 640 502.00 | 2 172 580.00 | 2 304 944.00 | 2 162 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 973.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 583.00 | |||