SAS CAEXIS CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SAS CAEXIS CONSEIL |
| Siren | 503812968 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11960 |
| Numéro de Gestion | 2008B00554 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ECOUFLANT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 9 203.00 | 2 051.00 | 29 994.00 |
AH Fonds commercial | 538 736.00 | 538 736.00 | 538 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 027.00 | 28 505.00 | 37 521.00 | 6 973.00 |
AX Avances et acomptes | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
CU Autres participations | 818 157.00 | 818 157.00 | 758 157.00 | |
BF Prêts | 1 148.00 | 1 148.00 | 1 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 440 418.00 | 37 709.00 | 1 402 710.00 | 1 339 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 919.00 | 3 919.00 | 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 022.00 | 7 876.00 | 273 146.00 | 292 829.00 |
BZ Autres créances | 562 355.00 | 562 355.00 | 578 778.00 | |
CF Disponibilités | 313 246.00 | 313 246.00 | 93 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | 18 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 161 517.00 | 7 876.00 | 1 153 641.00 | 984 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 935.00 | 45 585.00 | 2 556 351.00 | 2 323 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 848.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 266 245.00 | 1 061 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 214.00 | 279 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 634 459.00 | 1 407 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 335.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 335.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 504.00 | 487 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 905.00 | 107 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 035.00 | 55 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 789.00 | 196 145.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | |||
EA Autres dettes | 9 526.00 | 29 428.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 798.00 | 39 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 914 557.00 | 916 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 351.00 | 2 323 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 338.00 | 616 030.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 206 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 407 489.00 | 1 407 489.00 | 1 170 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 489.00 | 1 407 489.00 | 1 170 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 171.00 | 5 735.00 | ||
FQ Autres produits | 785.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 416 445.00 | 1 176 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 390 559.00 | 253 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 949.00 | 7 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 518 116.00 | 483 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 192.00 | 160 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 139.00 | 13 640.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 956.00 | |||
GE Autres charges | 387.00 | 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 299.00 | 920 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 146.00 | 256 300.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 702.00 | 97 478.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | 24.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 505.00 | 8 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 224.00 | 105 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 726.00 | 13 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 726.00 | 13 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 498.00 | 92 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 644.00 | 348 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 682.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 891.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 682.00 | 1 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 973.00 | 3 181.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 885.00 | 1 685.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 058.00 | 4 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 624.00 | -2 975.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 055.00 | 66 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 351.00 | 1 283 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 137.00 | 1 004 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 214.00 | 279 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 041.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 998.00 | 36 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 805.00 | 60 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 845.00 | 96 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 051.00 | 549 990.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 423.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | 823 005.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 852.00 | 1 440 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 312.00 | 7 659.00 | 14 767.00 | 9 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 025.00 | 4 480.00 | 28 505.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 336.00 | 12 139.00 | 14 767.00 | 37 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 335.00 | 7 335.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 4 506.00 | 7 876.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 370.00 | 4 506.00 | 7 876.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 370.00 | 11 841.00 | 15 211.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 956.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 885.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 451.00 | 9 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 271 571.00 | 271 571.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 10 052.00 | ||
VB T. V. A. | 10 316.00 | 10 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 539 939.00 | 139 939.00 | 400 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 200.00 | 449 200.00 | 400 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 504.00 | 96 285.00 | 204 219.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 035.00 | 66 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 205.00 | 96 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 058.00 | 55 058.00 | ||
VW T.V.A. | 99 166.00 | 99 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 206 905.00 | 206 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 798.00 | 47 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 557.00 | 710 338.00 | 204 219.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 063.00 | |||