TAD FINANCES
Dépôt
| Dénomination | TAD FINANCES |
| Siren | 504008855 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 16161 |
| Numéro de Gestion | 2008B00919 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13320 BOUC BEL AIR |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 879.00 | 11 133.00 | 1 746.00 | 2 149.00 |
CU Autres participations | 8 015.00 | 8 015.00 | 8 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | 1 931.00 | 2 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 825.00 | 11 133.00 | 11 692.00 | 12 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 206 985.00 | 206 985.00 | 179 808.00 | |
BZ Autres créances | 291 560.00 | 291 560.00 | 7 137.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 793 543.00 | 793 543.00 | 512 500.00 | |
CF Disponibilités | 147 944.00 | 147 944.00 | 739 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | 3 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 443 375.00 | 1 443 375.00 | 1 443 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 200.00 | 11 133.00 | 1 455 068.00 | 1 455 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 376 351.00 | 1 106 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | 269 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 395 863.00 | 1 385 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 410.00 | 9 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 294.00 | 60 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 204.00 | 70 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 068.00 | 1 455 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 342 264.00 | 342 264.00 | 489 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 264.00 | 342 264.00 | 489 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 502.00 | 1 170.00 | ||
FQ Autres produits | 3 520.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 343 766.00 | 494 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 124 045.00 | 150 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | 9 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 261.00 | 205 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 492.00 | 73 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 799.00 | 1 898.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 327 788.00 | 444 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 977.00 | 49 181.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 224 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 739.00 | 1 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 739.00 | 225 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76.00 | 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76.00 | 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 663.00 | 225 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 641.00 | 274 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 1 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | 18 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 23 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 505.00 | 739 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 792.00 | 469 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 713.00 | 269 645.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 611.00 | 33 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 483.00 | 1 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 955.00 | 1 396.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 879.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | 9 946.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526.00 | 22 825.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | 1 799.00 | 11 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 334.00 | 1 799.00 | 11 133.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | 1 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 206 985.00 | 206 985.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | 13 123.00 | ||
VB T. V. A. | 14 892.00 | 14 892.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 545.00 | 263 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 948.00 | 500 017.00 | 1 931.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | ||
VW T.V.A. | 35 824.00 | 35 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 204.00 | 59 204.00 | ||