SOMEVAL
Dépôt
| Dénomination | SOMEVAL |
| Siren | 504108309 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 526 |
| Numéro de Gestion | 2008B00229 |
| Code Activité | 0893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 11430 GRUISSAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 3 327.00 | 3 609.00 | 4 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 816.00 | 164 250.00 | 42 567.00 | 48 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 641.00 | 311 896.00 | 378 745.00 | 338 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 792.00 | |||
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
CU Autres participations | 917 081.00 | 917 081.00 | 917 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 833 958.00 | 479 473.00 | 1 354 484.00 | 1 308 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 905.00 | 62 905.00 | 46 310.00 | |
BP En cours de production de services | 12 035.00 | 12 035.00 | 14 375.00 | |
BT Marchandises | 149 382.00 | 149 382.00 | 134 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 371.00 | 109 371.00 | 125 629.00 | |
BZ Autres créances | 60 676.00 | 60 676.00 | 9 008.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 909.00 | 450 909.00 | 450 532.00 | |
CF Disponibilités | 121 396.00 | 121 396.00 | 179 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 966 674.00 | 966 674.00 | 960 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 631.00 | 479 473.00 | 2 321 158.00 | 2 269 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 274 842.00 | 45 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 154.00 | 679 600.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 225.00 | 45 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 999 221.00 | 791 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 500.00 | 1 269 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 842.00 | 1 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 720.00 | 78 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 850.00 | 78 853.00 | ||
EA Autres dettes | 8 026.00 | 18 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 291 937.00 | 1 447 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 158.00 | 2 269 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 763.00 | 405 292.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | 4 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 794.00 | 168 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 811.00 | 168 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 502.00 | 905 791.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 917 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 502.00 | 1 833 958.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 1 087.00 | 3 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 747.00 | 86 376.00 | 1 976.00 | 476 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 987.00 | 87 462.00 | 1 976.00 | 479 473.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 109 371.00 | 109 371.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 122.00 | 57 122.00 | ||
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 047.00 | 170 047.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 456.00 | 245 281.00 | 860 175.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 720.00 | 51 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 988.00 | 21 988.00 | ||
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 842.00 | 80 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 937.00 | 431 763.00 | 860 175.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 331.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 228.00 | |||