HOLDING PHIMAC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PHIMAC |
| Siren | 504167131 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9464 |
| Numéro de Gestion | 2008B00720 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 336.00 | 200.00 | 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | |||
CU Autres participations | 380 084.00 | 380 084.00 | 380 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 382 620.00 | 2 336.00 | 380 284.00 | 389 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 152.00 | |||
BZ Autres créances | 69 514.00 | 69 514.00 | 79 088.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 916.00 | 13 916.00 | ||
CF Disponibilités | 119 374.00 | 119 374.00 | 233 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 202 805.00 | 202 805.00 | 328 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 425.00 | 2 336.00 | 583 089.00 | 717 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 500.00 | 92 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 179 288.00 | 80 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 933.00 | 119 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 356 471.00 | 307 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 482.00 | 211 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 029.00 | 60 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 98 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 29 303.00 | ||
EA Autres dettes | 10 295.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 226 618.00 | 409 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 089.00 | 717 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 598.00 | 235 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 57 357.00 | 57 357.00 | 534 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 357.00 | 57 357.00 | 534 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912.00 | |||
FQ Autres produits | 1 948.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 305.00 | 537 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 207.00 | 377 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 3 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | -1 811.00 | 28 651.00 | ||
FZ Charges sociales | -756.00 | 6 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 652.00 | 8 366.00 | ||
GE Autres charges | 5 101.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 238.00 | 424 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 067.00 | 113 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 000.00 | 40 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 043.00 | 1 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 043.00 | 41 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 074.00 | 4 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 074.00 | 4 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 969.00 | 37 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 036.00 | 150 534.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 498.00 | 5 041.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 149.00 | 5 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | -5 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 26 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 350.00 | 579 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 417.00 | 460 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 933.00 | 119 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 736.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 399.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 2 536.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | 380 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 779.00 | 382 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | 4 200.00 | 2 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 777.00 | 3 303.00 | 41 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 313.00 | 3 303.00 | 45 281.00 | 2 336.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 14 896.00 | ||
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 538.00 | 52 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 515.00 | 69 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 483.00 | 37 462.00 | 137 019.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 029.00 | 52 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 618.00 | 89 598.00 | 137 019.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 739.00 | |||