NINAY
Dépôt
| Dénomination | NINAY |
| Siren | 504307802 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3698 |
| Numéro de Gestion | 2008B00526 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Montluel |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 326.00 | 43 597.00 | 728.00 | |
AH Fonds commercial | 6 520 690.00 | 173 200.00 | 6 347 490.00 | 6 327 490.00 |
AN Terrains | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
AP Constructions | 480 625.00 | 361 891.00 | 118 735.00 | 147 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 385.00 | 1 209 277.00 | 173 108.00 | 150 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 284.00 | 228 207.00 | 156 078.00 | 77 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 165.00 | 5 165.00 | 5 165.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153 497.00 | 153 497.00 | 159 065.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 509.00 | 59 509.00 | 59 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 032 735.00 | 2 018 426.00 | 7 014 310.00 | 6 926 314.00 |
BT Marchandises | 1 212 638.00 | 7 029.00 | 1 205 609.00 | 1 210 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 130.00 | 1 167.00 | 37 964.00 | 42 772.00 |
BZ Autres créances | 607 566.00 | 607 566.00 | 574 034.00 | |
CF Disponibilités | 424 964.00 | 424 964.00 | 381 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 625.00 | 138 625.00 | 149 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 422 923.00 | 8 196.00 | 2 414 727.00 | 2 358 140.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316.00 | 316.00 | 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 974.00 | 2 026 622.00 | 9 429 353.00 | 9 285 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 509.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 631 641.00 | 1 584 322.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 560.00 | 17 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 881.00 | 47 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 992 082.00 | 1 814 201.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 431.00 | 67 001.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 431.00 | 67 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005 206.00 | 3 983 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 123.00 | 1 341 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 821.00 | 1 623 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 782.00 | 437 970.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 107.00 | |||
EA Autres dettes | 27 508.00 | 2 807.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 6 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 397 840.00 | 7 403 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 429 353.00 | 9 285 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 809 701.00 | 4 278 408.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 259.00 | 441 717.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 087 882.00 | 21 087 882.00 | 20 351 470.00 | |
FG Production vendue services | 262 022.00 | 262 022.00 | 244 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 349 904.00 | 21 349 904.00 | 20 595 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 151.00 | 179 693.00 | ||
FQ Autres produits | 16 213.00 | 6 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 511 268.00 | 20 782 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 594 934.00 | 15 876 547.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 761.00 | 4 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 287.00 | 46 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 297 608.00 | 2 342 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 522.00 | 194 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 410 906.00 | 1 362 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 194.00 | 316 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 657.00 | 108 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 196.00 | 7 216.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 431.00 | 67 001.00 | ||
GE Autres charges | 10 294.00 | 9 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 076 790.00 | 20 335 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 434 478.00 | 446 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 228.00 | 189 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 228.00 | 189 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 228.00 | -189 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 250.00 | 256 356.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 303.00 | 34 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 303.00 | 34 633.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 097.00 | 9 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 097.00 | 182 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 794.00 | -147 968.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 263.00 | 14 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 312.00 | 46 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 528 571.00 | 20 816 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 350 690.00 | 20 769 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 881.00 | 47 319.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 222.00 | 320 347.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 284.00 | 4 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 934.00 | 101 875.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 597.00 | 1 215.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544 146.00 | 20 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 749.00 | 238 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 574.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 818 468.00 | 259 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 999.00 | 2 254 713.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | 213 006.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 567.00 | 9 032 735.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455.00 | 142.00 | 43 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 499.00 | 126 130.00 | 1 801 629.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 954.00 | 126 272.00 | 1 845 226.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 431.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 001.00 | 39 431.00 | 67 001.00 | 39 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 200.00 | 173 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 216.00 | 7 029.00 | 6 216.00 | 7 029.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 167.00 | 1 000.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 416.00 | 8 196.00 | 7 217.00 | 181 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 417.00 | 47 627.00 | 74 218.00 | 220 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 627.00 | 74 218.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 59 509.00 | 59 509.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 648.00 | 37 648.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 290 877.00 | 290 877.00 | ||
VB T. V. A. | 44 604.00 | 44 604.00 | ||
VP Divers | 67 536.00 | 67 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 327.00 | 194 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 625.00 | 138 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 830.00 | 844 830.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 174.00 | -751 841.00 | 1 028 015.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 031.00 | 2 168 907.00 | 1 560 124.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 530.00 | 24 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 821.00 | 1 520 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 436.00 | 254 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 675.00 | 106 675.00 | ||
VW T.V.A. | 27 275.00 | 27 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 396.00 | 104 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 324 593.00 | 1 324 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 508.00 | 27 508.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 839.00 | 4 809 701.00 | 2 588 139.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207 616.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||