FINANCIERE TRAVAUX PUBLICS ET CARRIERES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TRAVAUX PUBLICS ET CARRIERES |
| Siren | 504439837 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/010318 |
| Numéro de Gestion | 2009B00136 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30140 THOIRAS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 1 632.00 | 2 081.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 624.00 | 11 473.00 | 11 152.00 | 2 762.00 |
CU Autres participations | 3 004 500.00 | 3 004 500.00 | 3 004 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 030 837.00 | 13 105.00 | 3 017 732.00 | 3 010 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 034.00 | 173 034.00 | 152 577.00 | |
BZ Autres créances | 119 620.00 | 119 620.00 | 539 953.00 | |
CF Disponibilités | 1 075 239.00 | 1 075 239.00 | 665 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | 2 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 347.00 | 1 372 347.00 | 1 360 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 184.00 | 13 105.00 | 4 390 079.00 | 4 370 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 502 000.00 | 3 502 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 494.00 | 58 188.00 | ||
DG Autres réserves | 389 211.00 | 424 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 959.00 | 226 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 162 663.00 | 4 210 747.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 074.00 | 19 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 074.00 | 19 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 13 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 44 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 669.00 | 82 438.00 | ||
EA Autres dettes | 304.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 205 342.00 | 140 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 079.00 | 4 370 726.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 697 570.00 | 697 570.00 | 688 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 570.00 | 697 570.00 | 688 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 110.00 | 2 112.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 699 682.00 | 690 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 199 149.00 | 202 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 584.00 | 5 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 393 163.00 | 370 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 395.00 | 87 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 440.00 | 2 741.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 924.00 | 3 768.00 | ||
GE Autres charges | 1 760.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 706 416.00 | 671 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 735.00 | 18 558.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 214 301.00 | 218 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 214 301.00 | 218 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 214 301.00 | 218 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 566.00 | 237 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | -450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 10 693.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 983.00 | 909 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 024.00 | 682 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 959.00 | 226 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | 14 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 516.00 | 14 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 847.00 | 22 624.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 004 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 847.00 | 3 030 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 929.00 | 1 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 542.00 | 3 511.00 | 21 580.00 | 11 473.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 245.00 | 4 440.00 | 21 580.00 | 13 105.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 150.00 | 2 924.00 | 22 074.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 150.00 | 2 924.00 | 22 074.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 173 034.00 | 173 034.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | ||
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | ||
VP Divers | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 747.00 | 105 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 108.00 | 297 108.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 38 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | ||
VW T.V.A. | 41 097.00 | 41 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 390.00 | 76 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 342.00 | 205 342.00 | ||