Bpifrance International Capital
Dépôt
| Dénomination | Bpifrance International Capital |
| Siren | 504586363 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6068 |
| Numéro de Gestion | 2019B01537 |
| Code Activité | 6419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 318 750 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 602.00 | 32 051.00 | 11 552.00 | 20 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 333.00 | 42 653.00 | 14 680.00 | 31 910.00 |
CU Autres participations | 298 372 886.00 | 5 213 793.00 | 293 159 093.00 | 253 695 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 738.00 | 1 179 738.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 29 437 750.00 | 29 437 750.00 | 18 342 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 329 091 309.00 | 5 288 497.00 | 323 802 812.00 | 272 089 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 526.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 336.00 | 33 967.00 | 1 924 369.00 | 1 838 802.00 |
BZ Autres créances | 4 226 550.00 | 160 000.00 | 4 066 550.00 | 1 561 883.00 |
CF Disponibilités | 29 037 196.00 | 29 037 196.00 | 116 188 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 043.00 | 173 043.00 | 298 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 395 125.00 | 193 967.00 | 35 201 157.00 | 119 910 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 486 433.00 | 5 482 464.00 | 359 003 969.00 | 710 750 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 355 415 341.00 | 736 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 027 209.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 325 917.00 | -10 657 451.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 312 479.00 | 783 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 353 401 903.00 | 704 948 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 529 671.00 | 132 504.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 549 671.00 | 147 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 214.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 009.00 | 124 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 416.00 | 2 209 738.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571 957.00 | 1 579 291.00 | ||
EA Autres dettes | 34 800.00 | 659 259.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 000.00 | 1 080 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 052 395.00 | 5 653 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 003 969.00 | 710 750 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 957.00 | 4 864 109.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 269 214.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 709 108.00 | 1 709 108.00 | 1 527 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 108.00 | 1 709 108.00 | 1 527 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 547.00 | |||
FQ Autres produits | 59 281.00 | 794.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 389.00 | 2 912 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 709 109.00 | 3 441 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 707.00 | 174 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 911 244.00 | 3 448 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 602 741.00 | 1 547 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 202.00 | 29 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 967.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 167.00 | 71 547.00 | ||
GE Autres charges | 30 113.00 | 70 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 809 283.00 | 8 818 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 040 895.00 | -5 905 523.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 179 742.00 | 1 229 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 250.00 | 1 025.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 037 534.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 1 614.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 255 526.00 | 1 232 586.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 251 327.00 | |||
GS Différences négatives de change | 22 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 273 503.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 255 526.00 | -5 040 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 785 368.00 | -10 946 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 2 483.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 758.00 | 555.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 536.00 | 473 353.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 549.00 | 476 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 549.00 | -476 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -765 124.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023 915.00 | 4 145 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 832.00 | 14 802 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 325 917.00 | -10 657 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 602.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 606.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 288 427.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 404 636.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 990 373.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 091 309.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 861.00 | 9 190.00 | 32 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 697.00 | 17 683.00 | 15 726.00 | 42 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 558.00 | 26 872.00 | 15 726.00 | 74 704.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 312 479.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 783 614.00 | 528 865.00 | 1 312 479.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 416 462.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 504.00 | 402 167.00 | 549 671.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 931 118.00 | 931 032.00 | 1 862 150.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 402 167.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 528 865.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 179 738.00 | 1 179 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 958 336.00 | 1 958 336.00 | ||
VP Divers | 4 226 550.00 | 4 226 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173 043.00 | 1 730 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 667.00 | 6 367 929.00 | 1 179 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 009.00 | 310 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815 416.00 | 1 815 416.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571 957.00 | 1 571 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 014.00 | 304 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 395.00 | 3 480 439.00 | 1 571 957.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||