MARTENAT NORD AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | MARTENAT NORD AUVERGNE |
| Siren | 504588310 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3832 |
| Numéro de Gestion | 2013B00274 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Creuzier-le-Vieux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 126 460.00 | 59 618.00 | 66 842.00 | 48 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 498.00 | 67 874.00 | 21 624.00 | 14 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 336.00 | 122 470.00 | 83 866.00 | 48 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 473 101.00 | 250 659.00 | 222 442.00 | 161 010.00 |
BP En cours de production de services | 37 670.00 | 37 670.00 | 55 512.00 | |
BT Marchandises | 4 284 323.00 | 193 106.00 | 4 091 217.00 | 2 164 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 694.00 | 13 228.00 | 2 748 466.00 | 1 363 989.00 |
BZ Autres créances | 483 248.00 | 483 248.00 | 434 693.00 | |
CF Disponibilités | 901.00 | 901.00 | 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 641.00 | 36 641.00 | 13 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 604 477.00 | 206 334.00 | 7 398 143.00 | 4 033 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 578.00 | 456 993.00 | 7 620 585.00 | 4 194 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 676 402.00 | 626 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 892.00 | 100 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 463 294.00 | 1 056 402.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 745.00 | 3 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 745.00 | 5 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 949.00 | 604 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 497.00 | 2 131 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 423.00 | 202 721.00 | ||
EA Autres dettes | 43 213.00 | 5 877.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 865.00 | 187 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 148 546.00 | 3 132 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 585.00 | 4 194 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 546.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475 949.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 607 999.00 | 14 607 999.00 | 9 367 439.00 | |
FG Production vendue services | 1 567 401.00 | 1 567 401.00 | 1 371 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 175 400.00 | 16 175 400.00 | 10 738 575.00 | |
FM Production stockée | -17 842.00 | -17 653.00 | ||
FN Production immobilisée | 79 701.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 704.00 | 182 197.00 | ||
FQ Autres produits | 3 408.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 509 371.00 | 10 905 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 245 774.00 | 8 711 742.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 904 994.00 | -158 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 165 930.00 | 1 089 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 012.00 | 54 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 990.00 | 607 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 851.00 | 218 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 627.00 | 59 890.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 244.00 | 184 340.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 482.00 | 423.00 | ||
GE Autres charges | 174.00 | 3 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 876 089.00 | 10 771 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 633 282.00 | 133 602.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150.00 | 2 471.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | 2 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 352.00 | 4 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 352.00 | 4 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 202.00 | -1 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 628 080.00 | 131 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 280.00 | 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | -697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 172 291.00 | 30 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 518 904.00 | 10 907 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 062 012.00 | 10 807 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 892.00 | 100 349.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 508.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 290.00 | 140 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 988.00 | 140 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 225.00 | 422 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 225.00 | 473 101.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 279.00 | 70 627.00 | 45 944.00 | 249 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 976.00 | 70 627.00 | 45 944.00 | 250 659.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 6 661.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 084.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 442.00 | 7 482.00 | 4 178.00 | 8 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 518.00 | 185 606.00 | 207 018.00 | 193 106.00 |
6T Sur comptes clients | 6 590.00 | 6 638.00 | 13 228.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 108.00 | 192 244.00 | 207 018.00 | 206 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 549.00 | 199 726.00 | 211 196.00 | 215 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199 726.00 | 211 196.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 866.00 | 15 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 745 828.00 | 2 745 828.00 | ||
VB T. V. A. | 315 222.00 | 315 222.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 026.00 | 168 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 641.00 | 36 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 693.00 | 3 265 717.00 | 15 976.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 949.00 | 1 475 949.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 497.00 | 4 200 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 296.00 | 105 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 950.00 | 67 950.00 | ||
VW T.V.A. | 49 236.00 | 49 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 940.00 | 31 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 600.00 | 105 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 213.00 | 43 213.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 865.00 | 68 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 546.00 | 6 148 546.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | |||