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OPTIMA

Dépôt

DénominationOPTIMA
Siren504656810
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt5993
Numéro de Gestion2008B02390
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse13400 AUBAGNE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 255 452.00 5 465.00 249 987.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 47 229.00 47 229.00
AT Autres immobilisations corporelles 140 674.00 84 968.00 55 706.00 80 935.00
AV Immobilisations en cours 38 900.00
CU Autres participations 4 026 219.00 4 026 219.00 2 896 234.00
BB Créances rattachées à des participations 5 118 728.00 5 118 728.00 2 206 719.00
BJ TOTAL (I) 9 588 303.00 90 433.00 9 497 870.00 5 222 788.00
BP En cours de production de services 434 892.00 434 892.00
BX Clients et comptes rattachés 592 403.00 592 403.00 555 393.00
BZ Autres créances 88 484.00 88 484.00 383 285.00
CD Valeurs mobilières de placement 153.00 153.00 153.00
CF Disponibilités 461 350.00 461 350.00 503.00
CH Charges constatées d’avance 13 330.00 13 330.00 53 514.00
CJ TOTAL (II) 1 590 612.00 1 590 612.00 992 847.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 178 915.00 90 433.00 11 088 482.00 6 215 635.00
CP Parts à moins d’un an 5 118 728.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 877 455.00 1 877 455.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 347 908.00 347 908.00
DD Réserve légale (1) 5 059.00 4 802.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 026.00
DH Report à nouveau 52 685.00 48 836.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5 492.00 5 132.00
DK Provisions réglementées 12 145.00 8 186.00
DL TOTAL (I) 2 290 786.00 2 292 319.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 500 000.00 1 500 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 704 919.00 2 099 704.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 53 753.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 390 335.00 77 860.00
DY Dettes fiscales et sociales 148 689.00 245 751.00
EC TOTAL (IV) 8 797 695.00 3 923 316.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 088 482.00 6 215 635.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 924 213.00 1 568 399.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 302 681.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 176 497.00 21 277.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 102 953.00 7 568 872.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 279 450.00 7 892 830.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 302 681.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 57 100.00 140 674.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 526 877.00 9 144 948.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 57 100.00 3 526 877.00 9 588 303.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 465.00 5 465.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56 662.00 28 306.00 84 968.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 56 662.00 33 771.00 90 433.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 12 145.00
3Z Total Provisions réglementées 8 186.00 3 959.00 12 145.00
7C TOTAL GENERAL 8 186.00 3 959.00 12 145.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 5 118 728.00 5 118 728.00
UX Autres créances clients 592 403.00 592 403.00
UY Personnel et comptes rattachés 18.00 18.00
VM Impôts sur les bénéfices 76 112.00 76 112.00
VP Divers 7 528.00 7 528.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 826.00 4 826.00
VS Charges constatées d’avance 13 330.00 13 330.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 812 945.00 5 812 945.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 500 000.00 1 500 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 704 919.00 331 437.00 2 736 018.00 3 637 464.00
8A Emprunts et dettes financières divers 53 753.00 53 753.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 390 335.00 390 335.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69 261.00 69 261.00
VW T.V.A. 75 927.00 75 927.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 501.00 3 501.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 797 695.00 924 213.00 4 236 018.00 3 637 464.00