OPTIMA
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA |
| Siren | 504656810 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5993 |
| Numéro de Gestion | 2008B02390 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 452.00 | 5 465.00 | 249 987.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 229.00 | 47 229.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 140 674.00 | 84 968.00 | 55 706.00 | 80 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 900.00 | |||
CU Autres participations | 4 026 219.00 | 4 026 219.00 | 2 896 234.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 118 728.00 | 5 118 728.00 | 2 206 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 588 303.00 | 90 433.00 | 9 497 870.00 | 5 222 788.00 |
BP En cours de production de services | 434 892.00 | 434 892.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 592 403.00 | 592 403.00 | 555 393.00 | |
BZ Autres créances | 88 484.00 | 88 484.00 | 383 285.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
CF Disponibilités | 461 350.00 | 461 350.00 | 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | 53 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 590 612.00 | 1 590 612.00 | 992 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 915.00 | 90 433.00 | 11 088 482.00 | 6 215 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 118 728.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 877 455.00 | 1 877 455.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 908.00 | 347 908.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 059.00 | 4 802.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 026.00 | |||
DH Report à nouveau | 52 685.00 | 48 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 492.00 | 5 132.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 145.00 | 8 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 290 786.00 | 2 292 319.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 704 919.00 | 2 099 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 753.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 335.00 | 77 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 689.00 | 245 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 797 695.00 | 3 923 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 088 482.00 | 6 215 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 213.00 | 1 568 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 681.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 497.00 | 21 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102 953.00 | 7 568 872.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279 450.00 | 7 892 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 100.00 | 140 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 526 877.00 | 9 144 948.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 100.00 | 3 526 877.00 | 9 588 303.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 5 465.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 662.00 | 28 306.00 | 84 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 662.00 | 33 771.00 | 90 433.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 145.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 186.00 | 3 959.00 | 12 145.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 186.00 | 3 959.00 | 12 145.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 118 728.00 | 5 118 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 592 403.00 | 592 403.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 112.00 | 76 112.00 | ||
VP Divers | 7 528.00 | 7 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 945.00 | 5 812 945.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 704 919.00 | 331 437.00 | 2 736 018.00 | 3 637 464.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 753.00 | 53 753.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 335.00 | 390 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 261.00 | 69 261.00 | ||
VW T.V.A. | 75 927.00 | 75 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797 695.00 | 924 213.00 | 4 236 018.00 | 3 637 464.00 |