TERRITOIRE 34
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRE 34 |
| Siren | 504714395 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20516 |
| Numéro de Gestion | 2008B01443 |
| Code Activité | 7490A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34087 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 903.00 | 12 903.00 | ||
BN En cours de production de biens | 16 140 631.00 | 16 140 631.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 189.00 | 43 189.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 633 018.00 | 633 018.00 | ||
BZ Autres créances | 1 495 946.00 | 1 495 946.00 | ||
CF Disponibilités | 8 955 586.00 | 8 955 586.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 268 373.00 | 27 268 373.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 281 276.00 | 12 903.00 | 27 268 373.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 22 967.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 451.00 | 11 538.00 | ||
DG Autres réserves | 173 838.00 | 137 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 198.00 | 38 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 771 090.00 | 897 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 727.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 52 262.00 | 113 590.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 262.00 | 156 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 908.00 | 8 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488 411.00 | 8 133 327.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 920.00 | 57 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 798.00 | 543 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 009.00 | 217 303.00 | ||
EA Autres dettes | 8 845 780.00 | 8 186 522.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 112 191.00 | 7 017 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 445 019.00 | 24 163 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 268 373.00 | 25 216 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 423 607.00 | 16 006 214.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 091.00 | 8 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 068 782.00 | 4 068 782.00 | 4 662 101.00 | |
FG Production vendue services | 261 173.00 | 261 173.00 | 506 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 955.00 | 4 329 955.00 | 5 169 044.00 | |
FM Production stockée | -644 871.00 | -2 669 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 582 621.00 | 573 186.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 267 711.00 | 3 073 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 830 070.00 | 2 372 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 762.00 | 25 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 608.00 | 371 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 565.00 | 169 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 463.00 | |||
GE Autres charges | 51 637.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 452 643.00 | 2 992 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 932.00 | 80 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 813.00 | 1 450.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 193.00 | 15 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 007.00 | 17 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 715.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 715.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 007.00 | 6 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 925.00 | 87 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 104.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 727.00 | 20 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 674.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 727.00 | -23 570.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 445.00 | 3 110 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 643.00 | 3 072 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 198.00 | 38 260.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 293.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 903.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 903.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 903.00 | 12 903.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 877.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 317.00 | 104 054.00 | 52 262.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 156 317.00 | 104 054.00 | 52 262.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 327.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 727.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 633 018.00 | 633 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | ||
VB T. V. A. | 117 507.00 | 117 507.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
VP Divers | 39 313.00 | 16 346.00 | 22 967.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 449.00 | 1 335 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 965.00 | 2 105 998.00 | 22 967.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 091.00 | 79 091.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 817.00 | 100 325.00 | 398 988.00 | 202 503.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 488 411.00 | 88 411.00 | 7 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 798.00 | 1 063 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 526.00 | 58 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 266.00 | 47 266.00 | ||
VW T.V.A. | 22 469.00 | 22 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 845 780.00 | 8 845 780.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 112 191.00 | 8 112 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 425 099.00 | 18 423 607.00 | 7 798 988.00 | 202 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 434.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 183.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 955.00 | |||
ST Autres comptes | 3 621 496.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 830 070.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 781.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 980.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 762.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 565 751.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 523.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||