SUEZ RV OSIS
Dépôt
| Dénomination | SUEZ RV OSIS |
| Siren | 504726563 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32140 |
| Numéro de Gestion | 2008B04322 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 490.00 | 207 613.00 | 72 876.00 | 140 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 564 963.00 | 3 564 963.00 | 7 277 418.00 | |
AP Constructions | 53 986.00 | 21 128.00 | 32 858.00 | 33 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 220.00 | 41 764.00 | 52 456.00 | 64 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 75.00 | |||
CU Autres participations | 57 257 016.00 | 57 257 016.00 | 57 237 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 012.00 | 13 012.00 | 37 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 263 687.00 | 270 506.00 | 60 993 182.00 | 64 791 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 947 610.00 | 28 947 610.00 | 26 575 438.00 | |
BZ Autres créances | 5 705 819.00 | 5 705 819.00 | 4 069 470.00 | |
CF Disponibilités | 187 960.00 | 187 960.00 | 255 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 841 389.00 | 34 841 389.00 | 30 900 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 105 076.00 | 270 506.00 | 95 834 571.00 | 95 692 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 952 309.00 | 45 952 309.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 504 042.00 | 3 504 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 595 231.00 | 4 595 231.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 034 010.00 | 1 800 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 507.00 | 3 516 156.00 | ||
DK Provisions réglementées | 357.00 | 16 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 539 453.00 | 59 384 723.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 120 884.00 | 409 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 884.00 | 409 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520 804.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 948.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 853 605.00 | 19 896 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 564 430.00 | 6 399 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 445.00 | 1 026 996.00 | ||
EA Autres dettes | 8 575 082.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 38 174 232.00 | 35 897 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 834 571.00 | 95 692 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 763 060.00 | 15 763 060.00 | 27 631 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 763 060.00 | 15 763 060.00 | 27 631 790.00 | |
FN Production immobilisée | 83 721.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 130.00 | 395 762.00 | ||
FQ Autres produits | 2 999.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 104 190.00 | 28 111 324.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 143 228.00 | 15 419 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 187.00 | 379 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 855 050.00 | 4 775 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 813 245.00 | 1 965 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 601.00 | 103 637.00 | ||
GE Autres charges | 6 039 633.00 | 6 130 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 262 062.00 | 28 775 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 872.00 | -664 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 587 080.00 | 5 082 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 587 334.00 | 5 082 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 722.00 | 50 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 722.00 | 50 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 377 612.00 | 5 032 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 219 740.00 | 4 367 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 292.00 | 16 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 292.00 | 19 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 235.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 071 168.00 | 382 062.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357.00 | 409 351.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 071 525.00 | 871 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766 233.00 | -851 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 996 815.00 | 33 214 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 543 308.00 | 29 697 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 507.00 | 3 516 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546 002.00 | 1 033 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 937.00 | 17 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 274 786.00 | -4 758.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 958 725.00 | 1 045 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 172.00 | 4 741 031.00 | 3 845 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 148 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 270 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 741 031.00 | 61 263 687.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 601.00 | 80 013.00 | 207 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 304.00 | 23 588.00 | 62 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 905.00 | 103 601.00 | 270 506.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 357.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 824.00 | 357.00 | 16 824.00 | 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 351.00 | 288 468.00 | 120 884.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 426 175.00 | 357.00 | 305 292.00 | 121 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 357.00 | 305 292.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 012.00 | 13 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 947 610.00 | 28 947 610.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 023.00 | 98 023.00 | ||
VB T. V. A. | 4 304 782.00 | 4 304 782.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 177 447.00 | 177 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 259.00 | 1 098 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 666 441.00 | 34 653 429.00 | 13 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 853 605.00 | 19 853 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 870 672.00 | 870 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 770.00 | 784 770.00 | ||
VW T.V.A. | 4 803 697.00 | 4 803 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 291.00 | 105 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 445.00 | 128 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 520 804.00 | 11 520 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 948.00 | 106 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 174 232.00 | 38 174 232.00 | ||