SETP HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SETP HOLDING |
| Siren | 504793027 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2491 |
| Numéro de Gestion | 2008B80182 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21700 COMBLANCHIEN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 566.00 | 4 982.00 | 1 583.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 501.00 | 79 187.00 | 61 314.00 | |
AV Immobilisations en cours | 38 057.00 | 38 057.00 | ||
CU Autres participations | 3 325 300.00 | 3 325 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 510 665.00 | 84 170.00 | 3 426 495.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 446 976.00 | 446 976.00 | ||
BZ Autres créances | 1 096 168.00 | 1 096 168.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | 248 750.00 | ||
CF Disponibilités | 67 886.00 | 67 886.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 872 031.00 | 1 872 031.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 697.00 | 84 170.00 | 5 298 526.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | |||
DG Autres réserves | 695 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 129 613.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 689.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 999 303.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 297.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 922.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 997.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 686.00 | |||
EA Autres dettes | 97 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 299 223.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 526.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 409.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 947 740.00 | 2 947 740.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 740.00 | 2 947 740.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 991.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 952.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 967 687.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 701 236.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 008.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 376 181.00 | |||
FZ Charges sociales | 647 608.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 966.00 | |||
GE Autres charges | 51.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 053.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 634.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 681.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 524.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 205.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 696.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 696.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 490.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 143.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 960.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 456.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 117.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 889.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 566.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 021.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 350.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 660.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 689.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 601.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 1 794.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 554.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 559.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 325 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 510 666.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 2 892.00 | 4 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 023.00 | 49 075.00 | 87 910.00 | 79 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 114.00 | 51 967.00 | 87 910.00 | 84 171.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 497.00 | 497.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | 497.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 497.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 446 976.00 | |||
VP Divers | 1 096 169.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 409.00 | 1 554 169.00 | 240.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 297.00 | 80 483.00 | 48 815.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 300.00 | 150 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 998.00 | 166 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 686.00 | 394 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 942.00 | 457 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 224.00 | 1 250 409.00 | 48 815.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 364.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 455.00 | |||