TERIDIS
Dépôt
| Dénomination | TERIDIS |
| Siren | 504817552 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10491 |
| Numéro de Gestion | 2014B00592 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2021
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 2 167.00 | 955.00 | 955.00 |
AN Terrains | 100 848.00 | 100 848.00 | 100 848.00 | |
AP Constructions | 1 233 472.00 | 226 449.00 | 1 007 023.00 | 1 045 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 029.00 | 79 234.00 | 15 795.00 | 33 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 114 697.00 | 1 217 345.00 | 2 897 352.00 | 2 867 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 547 917.00 | 1 525 195.00 | 4 022 722.00 | 4 049 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 526.00 | 177 526.00 | 180 509.00 | |
BZ Autres créances | 2 193 745.00 | 2 193 745.00 | 2 307 202.00 | |
CF Disponibilités | 93 136.00 | 93 136.00 | 32 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | 8 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 468 070.00 | 2 468 070.00 | 2 528 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 987.00 | 1 525 195.00 | 6 490 792.00 | 6 577 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 215 887.00 | 4 215 887.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 042.00 | 159 042.00 | ||
DG Autres réserves | 1 055 041.00 | 1 841 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 091.00 | -651 706.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 433.00 | 2 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 584 494.00 | 5 566 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 555.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 555.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 113.00 | 672 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 092.00 | 166 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 994.00 | 13 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 714.00 | 70 571.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
EA Autres dettes | 4 385.00 | 4 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 906 298.00 | 942 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 792.00 | 6 577 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 315 280.00 | 315 280.00 | 319 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 280.00 | 315 280.00 | 319 548.00 | |
FQ Autres produits | 32 592.00 | 36 588.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 347 871.00 | 356 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 137 450.00 | 125 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 328.00 | 21 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 286 059.00 | 255 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 799.00 | 97 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 138.00 | 73 791.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 594 775.00 | 574 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 904.00 | -218 546.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 357 333.00 | 666 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 721.00 | 1 028 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 274 612.00 | -362 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 708.00 | -580 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 864.00 | 70 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 691.00 | -70 975.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 692.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 759.00 | 1 022 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 669.00 | 1 674 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 091.00 | -651 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 738.00 | 16 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013 878.00 | 149 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 738.00 | 166 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 670.00 | 1 429 349.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 195.00 | 4 115 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 865.00 | 5 547 917.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 761.00 | 67 138.00 | 57 215.00 | 305 683.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 928.00 | 67 138.00 | 57 215.00 | 307 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 433.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 023.00 | 3 410.00 | 5 433.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | 3 410.00 | 5 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 410.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 893 082.00 | 893 082.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 526.00 | 177 526.00 | ||
VP Divers | 2 193 745.00 | 2 193 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 766.00 | 2 374 934.00 | 893 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 113.00 | 90 184.00 | 373 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 714.00 | 54 714.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 467.00 | 183 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 010.00 | 36 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 298.00 | 412 368.00 | 373 600.00 | 120 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 099.00 | |||