LA TESTE BOISSONS
Dépôt
| Dénomination | LA TESTE BOISSONS |
| Siren | 504835760 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18079 |
| Numéro de Gestion | 2008B02321 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33260 LA TESTE DE BUCH |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 498.00 | 15 246.00 | 5 252.00 | 114.00 |
AH Fonds commercial | 35 554.00 | 35 554.00 | 35 554.00 | |
AP Constructions | 37 991.00 | 1 677.00 | 36 315.00 | 1 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 545.00 | 96 693.00 | 21 851.00 | 15 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 306.00 | 487 332.00 | 509 974.00 | 517 223.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | 17 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 8 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 225 044.00 | 600 948.00 | 624 096.00 | 595 758.00 |
BT Marchandises | 422 995.00 | 422 995.00 | 403 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 218.00 | 174 243.00 | 576 975.00 | 389 672.00 |
BZ Autres créances | 1 485 180.00 | 1 485 180.00 | 1 069 976.00 | |
CF Disponibilités | 810 871.00 | 810 871.00 | 906 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 080.00 | 31 080.00 | 23 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 501 344.00 | 174 243.00 | 3 327 101.00 | 2 793 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 388.00 | 775 191.00 | 3 951 197.00 | 3 388 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 759 287.00 | 645 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 584.00 | 389 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 424 872.00 | 1 167 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 800.00 | 263 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 941.00 | 513 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 364.00 | 453 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 999.00 | 323 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | |||
EA Autres dettes | 745 158.00 | 668 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 526 325.00 | 2 221 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 197.00 | 3 388 984.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 1 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 924 844.00 | 6 924 844.00 | 6 709 023.00 | |
FG Production vendue services | 38 818.00 | 38 818.00 | 38 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 662.00 | 6 963 662.00 | 6 747 530.00 | |
FN Production immobilisée | 248 458.00 | 245 224.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 897.00 | 194 079.00 | ||
FQ Autres produits | 112.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 432 129.00 | 7 190 769.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 637 533.00 | 4 502 998.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 688.00 | -76 437.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 080.00 | 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 735 556.00 | 870 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 296.00 | 21 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 620 640.00 | 636 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 080.00 | 249 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 114.00 | 169 857.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 243.00 | 210 831.00 | ||
GE Autres charges | 6 370.00 | 27 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 671 225.00 | 6 614 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 760 904.00 | 576 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 002.00 | 2 084.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 002.00 | 2 084.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 190.00 | 17 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 190.00 | 17 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 188.00 | -15 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 750 716.00 | 560 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 2 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | 2 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | 2 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 697.00 | 173 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 887.00 | 7 195 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 303.00 | 6 805 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 584.00 | 389 895.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 451.00 | 77 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 666.00 | 5 386.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 998.00 | 250 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 263.00 | 255 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 671.00 | 1 153 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | 15 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 121.00 | 1 225 044.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | 247.00 | 15 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 507.00 | 216 867.00 | 204 671.00 | 585 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 505.00 | 217 114.00 | 204 671.00 | 600 948.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 210 831.00 | 174 243.00 | 210 831.00 | 174 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 831.00 | 174 243.00 | 210 831.00 | 174 243.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 628.00 | 2 267 478.00 | 15 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 800.00 | 122 330.00 | 86 469.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 941.00 | 767 941.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 364.00 | 383 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 999.00 | 415 999.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 158.00 | 745 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 325.00 | 2 439 856.00 | 86 469.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||