VERDI MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | VERDI MATERIAUX |
| Siren | 504841883 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 1014 |
| Numéro de Gestion | 2008B40286 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83136 NEOULES |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 422.00 | 10 422.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 181.00 | 24 221.00 | 2 960.00 | 5 304.00 |
AH Fonds commercial | 519 066.00 | 519 066.00 | 519 066.00 | |
AP Constructions | 133 791.00 | 72 756.00 | 61 035.00 | 74 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 441.00 | 58 687.00 | 12 754.00 | 11 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 757.00 | 180 379.00 | 39 377.00 | 23 936.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 510.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 17 142.00 | 17 142.00 | 17 142.00 | |
BF Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 547.00 | 50 547.00 | 50 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 749 857.00 | 346 976.00 | 1 402 881.00 | 701 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 638.00 | 17 638.00 | 11 863.00 | |
BT Marchandises | 567 727.00 | 567 727.00 | 523 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 871.00 | 41 120.00 | 1 909 751.00 | 1 991 615.00 |
BZ Autres créances | 543 903.00 | 543 903.00 | 751 018.00 | |
CF Disponibilités | 104 462.00 | 104 462.00 | 328 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 030.00 | 26 030.00 | 23 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 210 631.00 | 41 120.00 | 3 169 511.00 | 3 629 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 487.00 | 388 096.00 | 4 572 391.00 | 4 331 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750 547.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 066.00 | 11 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 484 445.00 | 296 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 345.00 | 187 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 711 856.00 | 1 595 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 733.00 | 1 213 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 755.00 | 1 314 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 280.00 | 166 935.00 | ||
EA Autres dettes | 38 585.00 | 40 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 860 536.00 | 2 735 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 391.00 | 4 331 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 604.00 | 1 922 442.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 454.00 | 331 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 527 906.00 | 4 527 906.00 | 4 689 968.00 | |
FD Production vendue biens | 1 028 421.00 | 1 028 421.00 | 1 018 124.00 | |
FG Production vendue services | 874 816.00 | 874 816.00 | 814 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 143.00 | 6 431 143.00 | 6 522 347.00 | |
FN Production immobilisée | 4 568.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 768.00 | 1 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 698.00 | 183 631.00 | ||
FQ Autres produits | 647.00 | 3 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 681 256.00 | 6 715 267.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 881 764.00 | 3 863 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 132.00 | 81 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 077.00 | 38 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 396 129.00 | 1 370 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 443.00 | 42 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 756 837.00 | 650 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 400.00 | 158 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 133.00 | 40 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 120.00 | 143 326.00 | ||
GE Autres charges | 158 838.00 | 83 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 535 718.00 | 6 472 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 537.00 | 242 521.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 788.00 | 6 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 585.00 | 2 937.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 372.00 | 9 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 979.00 | 33 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 979.00 | 33 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 607.00 | -24 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 930.00 | 218 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 544.00 | 89 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 544.00 | 89 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 40 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 42 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 917.00 | 47 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 503.00 | 77 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 172.00 | 6 814 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 827.00 | 6 626 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 345.00 | 187 802.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 674.00 | 302 083.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 855.00 | 28 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 794.00 | 41 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 199.00 | 700 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 426.00 | 741 026.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 546 247.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 832.00 | 424 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 768 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 596.00 | 1 749 857.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | 10 422.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 642.00 | 2 344.00 | 1 764.00 | 24 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 240.00 | 36 789.00 | 35 206.00 | 311 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 303.00 | 39 133.00 | 36 970.00 | 346 466.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 510.00 | |||
6T Sur comptes clients | 142 515.00 | 41 120.00 | 142 515.00 | 41 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 328.00 | 35 328.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 353.00 | 41 120.00 | 177 843.00 | 41 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 353.00 | 41 120.00 | 177 843.00 | 41 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 120.00 | 177 843.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 547.00 | 50 547.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 514.00 | 105 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 845 357.00 | 1 845 357.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 677.00 | 42 677.00 | ||
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | ||
VP Divers | 29 038.00 | 29 038.00 | ||
VC Groupe et associés | 324 001.00 | 324 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 124.00 | 138 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 030.00 | 26 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 351.00 | 3 271 351.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 733.00 | 261 801.00 | 700 000.00 | 67 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 755.00 | 1 524 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 545.00 | 57 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 076.00 | 65 076.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | ||
VW T.V.A. | 56 531.00 | 56 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 183.00 | 78 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 585.00 | 38 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 536.00 | 2 092 604.00 | 700 000.00 | 67 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 943.00 | |||