ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 504868738 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72099 |
| Numéro de Gestion | 2008B14654 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 11 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | 11 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 000.00 | 4 109 000.00 | ||
BZ Autres créances | 9 677 000.00 | 7 131 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 905 000.00 | 3 691 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 000.00 | 30 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 812 000.00 | 14 961 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 812 000.00 | 14 972 000.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 307 000.00 | 2 307 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 231 000.00 | 231 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 116 000.00 | 4 560 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 000.00 | 556 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 091 000.00 | 8 903 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 512 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 512 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 000.00 | 1 195 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 805 000.00 | 4 362 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 557 000.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 812 000.00 | 14 972 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 019 000.00 | 13 580 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 019 000.00 | 13 580 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 420 000.00 | 6 613 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415 000.00 | 359 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 768 000.00 | 4 250 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 510 000.00 | 1 322 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 114 000.00 | 12 667 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 905 000.00 | 913 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 000.00 | 62 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 000.00 | 62 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 000.00 | 62 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 958 000.00 | 975 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 000.00 | 150 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470 000.00 | 269 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 072 000.00 | 13 642 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 883 000.00 | 13 086 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 000.00 | 556 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512.00 | 88.00 | 600.00 | |
| | ||||
| 16 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | ||