Société POITOU-CHARENTES Energies Renouvelables
Dépôt
| Dénomination | Société POITOU-CHARENTES Energies Renouvelables |
| Siren | 504953811 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2691 |
| Numéro de Gestion | 2008B00451 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409 254.00 | 2 143 618.00 | 3 265 636.00 | 3 537 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 020.00 | 30 456.00 | 33 563.00 | 60 413.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 317 287.00 | 317 287.00 | 368 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | 1 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 044 919.00 | 2 177 268.00 | 3 867 651.00 | 4 217 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 126.00 | 104 126.00 | 136 095.00 | |
BZ Autres créances | 10 122.00 | 10 122.00 | 16 367.00 | |
CF Disponibilités | 228 465.00 | 228 465.00 | 209 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 629.00 | 21 629.00 | 32 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 364 343.00 | 364 343.00 | 394 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 262.00 | 2 177 268.00 | 4 231 994.00 | 4 612 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 287.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 952 800.00 | 952 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538.00 | 1 538.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 595.00 | 24 079.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 774.00 | 136 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 651.00 | 23 841.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 547 144.00 | 593 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 682 200.00 | 1 731 798.00 | ||
DN Avances conditionnées | 128 682.00 | 285 150.00 | ||
DO TOTAL (II) | 128 682.00 | 285 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 392.00 | 2 365 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 17 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 195.00 | 61 237.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 118.00 | 38 736.00 | ||
EA Autres dettes | 54.00 | 12 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 421 112.00 | 2 595 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 994.00 | 4 612 227.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 967.00 | 404 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 635 759.00 | 635 759.00 | 645 582.00 | |
FG Production vendue services | 31 798.00 | 31 798.00 | 53 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 557.00 | 667 557.00 | 699 001.00 | |
FN Production immobilisée | 5 283.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 584.00 | 1 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 670 141.00 | 706 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 141 847.00 | 130 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 301.00 | 16 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 132 342.00 | 147 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 891.00 | 59 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 599.00 | 278 488.00 | ||
GE Autres charges | 1 200.00 | 11 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 614 181.00 | 642 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 960.00 | 63 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 792.00 | 4 518.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 793.00 | 10 112.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 049.00 | 90 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 049.00 | 96 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 257.00 | -86 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 297.00 | -23 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 994.00 | 318.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 947.00 | 424 085.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 941.00 | 424 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 46 040.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 011.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 478.00 | 43.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 582.00 | 377 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 358.00 | 47 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 874.00 | 1 140 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 525.00 | 1 116 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 651.00 | 23 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469 914.00 | 3 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 550.00 | 26 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 657.00 | 29 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 5 473 274.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 168.00 | 568 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 416.00 | 6 044 919.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 3 193.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 245.00 | 271 621.00 | 247.00 | 2 143 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 437.00 | 271 621.00 | 247.00 | 2 146 811.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 30 456.00 | 30 456.00 | ||
06 aucun libellé | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 670.00 | 30 456.00 | 7 670.00 | 30 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 670.00 | 30 456.00 | 7 670.00 | 30 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 200.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 478.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 317 287.00 | 317 287.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 126.00 | 104 126.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
VB T. V. A. | 7 528.00 | 7 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 629.00 | 21 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 329.00 | 453 164.00 | 1 165.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 356.00 | 18 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 036.00 | 159 891.00 | 696 380.00 | 1 334 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 41 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | ||
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 118.00 | 33 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 112.00 | 389 967.00 | 696 380.00 | 1 334 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 652.00 | |||