FINEODIS
Dépôt
| Dénomination | FINEODIS |
| Siren | 505082149 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5711 |
| Numéro de Gestion | 2008B00773 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 DARNETAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 680.00 | 121 190.00 | 24 490.00 | 25 186.00 |
AH Fonds commercial | 16 980 706.00 | 16 980 706.00 | 16 980 706.00 | |
AN Terrains | 27 578.00 | 27 578.00 | 27 578.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 819.00 | 152 223.00 | -2 403.00 | -4 100.00 |
CU Autres participations | 13 672 578.00 | 1 080 004.00 | 12 592 574.00 | 12 592 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 095.00 | 86 095.00 | 33 124.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 066 880.00 | 1 353 417.00 | 29 713 463.00 | 29 659 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 271.00 | 52 271.00 | 27 949.00 | |
BZ Autres créances | 595 619.00 | 595 619.00 | 448 123.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 157.00 | 250 157.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 288 500.00 | 288 500.00 | 264 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | 6 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 194 266.00 | 1 194 266.00 | 1 347 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 261 146.00 | 1 353 417.00 | 30 907 729.00 | 31 006 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 274 800.00 | 7 216 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 996.00 | 1 660 848.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 152 596.00 | 30 348 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 119.00 | 373 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 23 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 438.00 | 213 770.00 | ||
EA Autres dettes | 1 368.00 | 48 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 755 132.00 | 658 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 907 729.00 | 31 006 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 132.00 | 658 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 746 692.00 | 1 746 692.00 | 1 754 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 692.00 | 1 746 692.00 | 1 754 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 257.00 | |||
FQ Autres produits | 943.00 | 6 414.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 756 893.00 | 1 760 454.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | 6.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 377 847.00 | 391 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 647.00 | 30 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 796 357.00 | 781 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 963.00 | 288 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 675.00 | 1 426.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 516 503.00 | 1 492 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 390.00 | 267 873.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 200 000.00 | 1 600 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 021.00 | 604.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 580.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 202 602.00 | 1 600 629.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 219 511.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 240.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 360 751.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 202 602.00 | 1 239 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 442 992.00 | 1 507 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 240.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 240.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 800.00 | 14 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 196.00 | -25 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 495.00 | 3 502 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 499.00 | 1 841 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 996.00 | 1 660 848.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | 69.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 124 429.00 | 1 957.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 779.00 | 1 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 706 025.00 | 93 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 010 234.00 | 96 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 126 387.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 181.00 | 13 758 996.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 181.00 | 31 066 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 536.00 | 2 653.00 | 121 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 201.00 | 21.00 | 152 223.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 737.00 | 2 675.00 | 273 413.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 800.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 080 004.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 004.00 | 1 080 004.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 100 804.00 | 1 100 804.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 86 095.00 | 86 095.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 271.00 | 52 271.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 588 120.00 | 588 120.00 | ||
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | ||
VC Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 934.00 | 741 704.00 | 230.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 119.00 | 586 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 137.00 | 56 137.00 | ||
VW T.V.A. | 32 938.00 | 32 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 092.00 | 19 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 132.00 | 755 132.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||