CINEMATHEQUE NOGENTAISE
Dépôt
| Dénomination | CINEMATHEQUE NOGENTAISE |
| Siren | 505096792 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14752 |
| Numéro de Gestion | 2008B03356 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94130 NOGENT SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 835.00 | 142 809.00 | 16 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 870.00 | 1 232 409.00 | 689 461.00 | |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 290 865.00 | 1 375 218.00 | 915 648.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 248.00 | 8 248.00 | ||
BT Marchandises | 4 826.00 | 4 826.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | 852.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | ||
BZ Autres créances | 358 960.00 | 358 960.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CF Disponibilités | 233 789.00 | 233 789.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 671 527.00 | 671 527.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 392.00 | 1 375 218.00 | 1 587 174.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 252 120.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 184 380.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 596.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 95 218.00 | |||
DK Provisions réglementées | 442 375.00 | |||
DL TOTAL (I) | 826 269.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 589.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 601.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 493.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 814.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 702.00 | |||
EA Autres dettes | 373 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 760 906.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 174.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 634.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 209 083.00 | 209 083.00 | ||
FG Production vendue services | 1 365 646.00 | 1 365 646.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 729.00 | 1 574 729.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 818.00 | |||
FQ Autres produits | 18 202.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 749.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 720.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 206.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 908.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 885 640.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 517.00 | |||
FY Salaires et traitements | 264 130.00 | |||
FZ Charges sociales | 87 328.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 695.00 | |||
GE Autres charges | 22 607.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 670 997.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 248.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 256.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 155.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 155.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 095.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 599.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 473.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 734.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 971.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 544.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 948.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 596.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 607.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 047.00 | 19 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 207.00 | 19 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 080 705.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | 2 290 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 522.00 | 189 695.00 | 1 375 218.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 522.00 | 189 695.00 | 1 375 218.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 21 280.00 | 21 280.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 292.00 | 38 292.00 | ||
VB T. V. A. | 34 044.00 | 34 044.00 | ||
VP Divers | 252 120.00 | 252 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 504.00 | 34 504.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 811.00 | 131 691.00 | 252 120.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 589.00 | 55 043.00 | 4 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 493.00 | 145 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 932.00 | 33 932.00 | ||
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 778.00 | 31 778.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 256.00 | 9 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 451.00 | 104 326.00 | 269 125.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 305.00 | 422 634.00 | 273 671.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 545.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||