ACTI' V ANNECY
Dépôt
| Dénomination | ACTI' V ANNECY |
| Siren | 505112565 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/009794 |
| Numéro de Gestion | 2008B80339 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74800 LA ROCHE SUR FORON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 728.00 | 18 369.00 | 359.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | 1 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 288.00 | 18 369.00 | 41 919.00 | 42 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 502.00 | 12 996.00 | 682 505.00 | 566 503.00 |
BZ Autres créances | 146 891.00 | 146 891.00 | 211 137.00 | |
CF Disponibilités | 231 616.00 | 231 616.00 | 677 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 706.00 | 12 996.00 | 1 062 709.00 | 1 455 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 993.00 | 31 365.00 | 1 104 628.00 | 1 498 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
DG Autres réserves | 125 827.00 | 573 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 945.00 | 193 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 294 073.00 | 781 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 155.00 | 63 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 205.00 | 641 027.00 | ||
EA Autres dettes | 20 195.00 | 11 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 810 556.00 | 716 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 628.00 | 1 498 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 556.00 | 716 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 655 865.00 | 3 655 865.00 | 3 405 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 865.00 | 3 655 865.00 | 3 405 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 729.00 | 24 690.00 | ||
FQ Autres produits | 395.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 681 989.00 | 3 430 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 644.00 | 256 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 261.00 | 100 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 420 879.00 | 2 248 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 284.00 | 622 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 920.00 | 1 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 518.00 | 389.00 | ||
GE Autres charges | 10 569.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 515 076.00 | 3 229 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 913.00 | 201 199.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 724.00 | 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 429.00 | 1 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 154.00 | 2 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 154.00 | 2 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 067.00 | 203 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 734.00 | 2 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 734.00 | 2 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 346.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 734.00 | -6 056.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 335.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 3 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 877.00 | 3 434 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 931.00 | 3 241 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 945.00 | 193 637.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 004.00 | 24 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 288.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 288.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 448.00 | 920.00 | 18 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 448.00 | 920.00 | 18 369.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 593.00 | 8 518.00 | 9 114.00 | 12 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 593.00 | 8 518.00 | 9 114.00 | 12 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 593.00 | 8 518.00 | 9 114.00 | 12 996.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 979.00 | 16 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 678 523.00 | 678 523.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 949.00 | 125 949.00 | ||
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 650.00 | 845 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 155.00 | 64 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 534.00 | 254 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 636.00 | 136 636.00 | ||
VW T.V.A. | 185 559.00 | 185 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 476.00 | 149 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 195.00 | 20 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 556.00 | 810 556.00 | ||