SOF DI
Dépôt
| Dénomination | SOF DI |
| Siren | 505250779 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11614 |
| Numéro de Gestion | 2008B02340 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91026 Évry Cedex |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 2 719 313.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 719 313.00 | |||
BZ Autres créances | 694 376.00 | 694 376.00 | ||
CF Disponibilités | 15 347 992.00 | 15 347 992.00 | 5 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 042 368.00 | 16 042 368.00 | 5 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 042 368.00 | 16 042 368.00 | 2 724 777.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 200.00 | 60 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172 941.00 | 1 172 941.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | 5 370.00 | ||
DG Autres réserves | 742 310.00 | 151 132.00 | ||
DH Report à nouveau | 517 795.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 229 719.00 | 375 853.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 211 189.00 | 2 245 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 659.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 2 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 814 459.00 | 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 831 178.00 | 479 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 042 367.00 | 2 724 777.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 19 214.00 | 5 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 371.00 | 5 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 371.00 | -5 880.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 445 080.00 | 389 823.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 446 080.00 | 389 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 623.00 | 8 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 623.00 | 8 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 439 457.00 | 381 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 086.00 | 375 853.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 338 257.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 343 257.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 719 313.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719 313.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 623 944.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 814 311.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 789 337.00 | 389 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 618.00 | 13 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 229 719.00 | 375 853.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 313.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 719 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 719 313.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 694 376.00 | 694 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 376.00 | 694 376.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 814 311.00 | 814 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 178.00 | 831 178.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 659.00 | |||