PROSERVE
Dépôt
| Dénomination | PROSERVE |
| Siren | 505293480 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7204 |
| Numéro de Gestion | 2008B03321 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 669.00 | 28 669.00 | 7 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 699.00 | 268 370.00 | 210 329.00 | 62 338.00 |
CU Autres participations | 604 858.00 | 604 858.00 | 604 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | 1 086.00 | 1 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 312.00 | 297 039.00 | 816 272.00 | 675 883.00 |
BT Marchandises | 153 221.00 | 153 221.00 | 197 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 157.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 028.00 | 15 585.00 | 1 391 442.00 | 687 915.00 |
BZ Autres créances | 501 585.00 | 501 585.00 | 202 263.00 | |
CF Disponibilités | 29 713.00 | 29 713.00 | 123 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 934.00 | 37 934.00 | 9 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 129 481.00 | 15 585.00 | 2 113 896.00 | 1 226 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 793.00 | 312 625.00 | 2 930 168.00 | 1 902 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 255.00 | 9 255.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 425 421.00 | 346 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 102.00 | 78 981.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 416.00 | 7 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 523 194.00 | 463 940.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 13 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 462.00 | 66 069.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 325.00 | 1 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 949.00 | 662 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 151.00 | 219 958.00 | ||
EA Autres dettes | 837 833.00 | 472 480.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 714.00 | 2 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 406 974.00 | 1 438 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 168.00 | 1 902 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 536 805.00 | 1 536 805.00 | 1 814 051.00 | |
FG Production vendue services | 2 006 794.00 | -9 982.00 | 1 996 812.00 | 1 850 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 599.00 | -9 982.00 | 3 533 617.00 | 3 664 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 284.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 694.00 | 7 931.00 | ||
FQ Autres produits | 14 135.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 548 445.00 | 3 675 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 064 440.00 | 1 467 006.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 573.00 | -80 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 015 767.00 | 904 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 405.00 | 35 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 866 947.00 | 847 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 719.00 | 303 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 429.00 | 64 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 593.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 2 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 284.00 | 3 552 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 161.00 | 122 101.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 093.00 | 2 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 093.00 | 2 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 077.00 | -2 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 084.00 | 119 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 157.00 | 12.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | 12.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739.00 | 2 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 838.00 | 4 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 577.00 | 9 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 420.00 | -9 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 31 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 619.00 | 3 675 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 516.00 | 3 596 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 102.00 | 78 981.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 567.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 897.00 | 236 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 927.00 | 16.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 493.00 | 236 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 699.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605 943.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 113 312.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 051.00 | 7 619.00 | 28 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 559.00 | 88 811.00 | 268 370.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 610.00 | 96 430.00 | 297 039.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 416.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 265.00 | 4 152.00 | 11 416.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 593.00 | 7 686.00 | 694.00 | 15 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 593.00 | 7 686.00 | 694.00 | 15 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 858.00 | 11 838.00 | 695.00 | 27 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 686.00 | 694.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 152.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | 1 086.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 317.00 | 23 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 383 711.00 | 1 383 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 368.00 | 59 368.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 412.00 | 40 412.00 | ||
VB T. V. A. | 105 263.00 | 105 263.00 | ||
VP Divers | 22 127.00 | 22 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 415.00 | 274 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 934.00 | 37 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 632.00 | 1 946 547.00 | 1 086.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540.00 | 540.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 462.00 | 70 462.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 949.00 | 1 121 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 555.00 | 67 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 262.00 | 76 262.00 | ||
VW T.V.A. | 207 037.00 | 207 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 833.00 | 837 833.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 649.00 | 2 332 187.00 | 70 462.00 | |