STEF TRANSPORT PARIS RUNGIS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT PARIS RUNGIS |
| Siren | 505362046 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11178 |
| Numéro de Gestion | 2008B03488 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94569 RUNGIS CEDEX 2 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
AP Constructions | 622 726.00 | 362 654.00 | 260 072.00 | 316 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 207.00 | 489 756.00 | 237 451.00 | 306 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 794.00 | 206 126.00 | 538 668.00 | 568 242.00 |
BF Prêts | 51 875.00 | 51 875.00 | 45 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | 119 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 506 128.00 | 1 058 537.00 | 1 447 591.00 | 1 356 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 668.00 | 35 668.00 | 20 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 215.00 | 15 282.00 | 2 172 934.00 | 1 980 590.00 |
BZ Autres créances | 475 760.00 | 475 760.00 | 361 980.00 | |
CF Disponibilités | 59 157.00 | 59 157.00 | 151 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | 2 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 759 666.00 | 15 282.00 | 2 744 384.00 | 2 515 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 794.00 | 1 073 818.00 | 4 191 975.00 | 3 872 270.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 333 016.00 | 363 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 567.00 | -30 457.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 768.00 | 14 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 580 351.00 | 457 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 333 728.00 | 176 752.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 728.00 | 176 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 037.00 | 894 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 508.00 | 1 535 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 915 115.00 | 782 681.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 434.00 | |||
EA Autres dettes | 23 803.00 | 25 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 277 897.00 | 3 238 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 975.00 | 3 872 270.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 590.00 | 4 590.00 | 9 101.00 | |
FG Production vendue services | 11 767 823.00 | 830 296.00 | 12 598 119.00 | 10 870 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 772 413.00 | 830 296.00 | 12 602 709.00 | 10 879 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 243.00 | 233 034.00 | ||
FQ Autres produits | 5 460.00 | 1 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 791 411.00 | 11 114 879.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 516.00 | 2 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 120 504.00 | 8 069 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 951.00 | 132 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 628 241.00 | 1 527 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 693 167.00 | 637 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 290.00 | 200 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 957.00 | 10 790.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 026.00 | 91 573.00 | ||
GE Autres charges | 548 656.00 | 474 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 662 276.00 | 11 147 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 135.00 | -32 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 277.00 | 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 277.00 | 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 800.00 | 5 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 800.00 | 5 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -523.00 | -5 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 612.00 | -37 392.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 334.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 474.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 996.00 | 2 775.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522.00 | 14 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 1 335.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | 1 885.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | 3 954.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 7 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 6 935.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 797 210.00 | 11 129 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 667 643.00 | 11 159 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 567.00 | -30 457.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 164.00 | 129 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 807.00 | 6 593.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 971.00 | 375 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 545.00 | 2 094 728.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 545.00 | 2 506 128.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 687.00 | 283 290.00 | 19 439.00 | 1 058 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 687.00 | 283 290.00 | 19 439.00 | 1 058 537.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 768.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 036.00 | 1 728.00 | 7 996.00 | 7 768.00 |
4A Provisions pour litiges | 280 298.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 752.00 | 251 026.00 | 94 051.00 | 333 728.00 |
6T Sur comptes clients | 38 011.00 | 15 957.00 | 38 687.00 | 15 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 011.00 | 15 957.00 | 38 687.00 | 15 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 799.00 | 268 712.00 | 140 733.00 | 356 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266 984.00 | 132 737.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 728.00 | 7 996.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 51 875.00 | 51 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 186 504.00 | 2 186 504.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | ||
VB T. V. A. | 285 633.00 | 285 633.00 | ||
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 888.00 | 75 888.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 287.00 | 111 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 242.00 | 2 784 366.00 | 51 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 508.00 | 2 028 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 156.00 | 215 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 113.00 | 282 113.00 | ||
VW T.V.A. | 382 528.00 | 382 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 319.00 | 35 319.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 037.00 | 305 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 803.00 | 23 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 897.00 | 3 277 897.00 | ||