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BALLAND

Dépôt

DénominationBALLAND
Siren507425023
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt6494
Numéro de Gestion2008B40156
Code Activité8130Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01500 AMBERIEU EN BUGEY
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 80 000.00 80 000.00 80 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 298 309.00 201 319.00 96 990.00 69 303.00
AT Autres immobilisations corporelles 385 754.00 241 294.00 144 460.00 134 292.00
CU Autres participations 200.00 200.00 200.00
BH Autres immobilisations financières 150.00 150.00 150.00
BJ TOTAL (I) 764 414.00 442 613.00 321 800.00 283 946.00
BL Matières premières, approvisionnements 41 258.00 41 258.00 43 149.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 470.00
BX Clients et comptes rattachés 2 186 748.00 26 713.00 2 160 034.00 1 137 436.00
BZ Autres créances 153 355.00 153 355.00 121 331.00
CF Disponibilités 231 682.00 231 682.00 333 898.00
CH Charges constatées d’avance 194.00 194.00
CJ TOTAL (II) 2 613 237.00 26 713.00 2 586 524.00 1 639 286.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 377 652.00 469 326.00 2 908 325.00 1 923 232.00
CP Parts à moins d’un an 150.00
CR Parts à plus d’un an 31 127.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 130 100.00 130 100.00
DD Réserve légale (1) 13 010.00 8 213.00
DG Autres réserves 195 425.00 42 863.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 228 431.00 157 357.00
DL TOTAL (I) 566 966.00 338 535.00
DP Provisions pour risques 30 000.00 6 050.00
DR TOTAL (IV) 30 000.00 6 050.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 163 958.00 127 716.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 17 480.00 57 134.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 418 876.00 1 040 006.00
DY Dettes fiscales et sociales 564 011.00 309 385.00
EB Produits constatés d’avance (2) 147 031.00 44 406.00
EC TOTAL (IV) 2 311 358.00 1 578 647.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 908 325.00 1 923 232.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 210 078.00 1 500 038.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 202 964.00 5 202 964.00 3 553 467.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 202 964.00 5 202 964.00 3 553 467.00
FO Subventions d’exploitation 5 561.00 12 672.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35 075.00 31 618.00
FQ Autres produits 2.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 243 604.00 3 597 760.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 565 091.00 1 195 869.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 891.00 -11 982.00
FW Autres achats et charges externes 2 175 108.00 1 356 784.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 25 679.00 20 224.00
FY Salaires et traitements 780 169.00 575 542.00
FZ Charges sociales 273 095.00 187 801.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 70 944.00 67 894.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32 402.00 10 877.00
GE Autres charges 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 924 383.00 3 403 019.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 319 220.00 194 740.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 542.00 1 827.00
GU Total des charges financières (VI) 1 542.00 1 827.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 542.00 -1 827.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 317 677.00 192 913.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 535.00 265.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 416.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 952.00 265.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 83.00 12 922.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 16 913.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 996.00 12 922.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -16 044.00 -12 657.00
HK Impôts sur les bénéfices 73 202.00 22 899.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 244 556.00 3 598 026.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 016 124.00 3 440 668.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 228 431.00 157 357.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 586 265.00 108 799.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 350.00
0G ACQUISITIONS Total Général 666 615.00 108 799.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 000.00 684 064.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 350.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 000.00 764 414.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 382 669.00 70 944.00 11 000.00 442 613.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 382 669.00 70 944.00 11 000.00 442 613.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 150.00 150.00
VA Clients douteux ou litigieux 31 127.00 31 127.00
UX Autres créances clients 2 155 621.00 2 155 621.00
UY Personnel et comptes rattachés 594.00 594.00
VB T. V. A. 134 660.00 134 660.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 102.00 18 102.00
VS Charges constatées d’avance 194.00 194.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 340 448.00 2 309 321.00 31 127.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 658.00 658.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 163 301.00 62 021.00 101 280.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 418 876.00 1 418 876.00
8C Personnel et comptes rattachés 117 749.00 117 749.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 118 783.00 118 783.00
8E Impôts sur les bénéfices 9 834.00 9 834.00
VW T.V.A. 317 646.00 317 646.00
VI Groupe et associés 17 480.00 17 480.00
8L Produits constatés d’avance 147 031.00 147 031.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 311 359.00 2 192 599.00 118 760.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 92 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 55 872.00