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PELIDEM

Dépôt

DénominationPELIDEM
Siren507453389
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt11297
Numéro de Gestion2012B01710
Code Activité4942Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95100 ARGENTEUIL
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 4 310.00 4 310.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 583 563.00 103 304.00 480 259.00 538 616.00
AT Autres immobilisations corporelles 859.00 52.00 807.00
BJ TOTAL (I) 588 733.00 107 666.00 481 066.00 538 616.00
BX Clients et comptes rattachés 18 990.00 12 220.00 6 770.00 17 605.00
BZ Autres créances 127 010.00 127 010.00 55 615.00
CH Charges constatées d’avance 10 695.00 10 695.00 10 690.00
CJ TOTAL (II) 156 697.00 12 220.00 144 477.00 83 910.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 745 430.00 119 886.00 625 543.00 622 526.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 203.00 203.00
DH Report à nouveau -15 700.00 3 874.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 84 558.00 -19 574.00
DL TOTAL (I) 109 061.00 24 502.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 410.00 12 731.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 108.00 177 225.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 98.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 314.00 77 679.00
DY Dettes fiscales et sociales 20 959.00 4 805.00
EA Autres dettes 73 399.00 65 625.00
EB Produits constatés d’avance (2) 393 192.00 259 956.00
EC TOTAL (IV) 516 482.00 598 023.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 625 543.00 622 526.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 516 383.00 598 023.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12 410.00 12 731.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 461 150.00 251 898.00 713 048.00 482 874.00
FJ Chiffres d’affaires nets 461 150.00 251 898.00 713 048.00 482 874.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 713 048.00 482 874.00
FW Autres achats et charges externes 470 705.00 412 668.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 563.00 2 201.00
FY Salaires et traitements 49 403.00 28 400.00
FZ Charges sociales 19 857.00 11 438.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 58 408.00 41 624.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 220.00
GE Autres charges 1 471.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 614 629.00 496 335.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 98 418.00 -13 460.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 41.00
GN Différences positives de change 4 155.00
GP Total des produits financiers (V) 4 196.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 679.00 1 391.00
GS Différences négatives de change 9 062.00
GU Total des charges financières (VI) 1 679.00 10 454.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 679.00 -6 258.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 96 739.00 -19 718.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 144.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 144.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 144.00
HK Impôts sur les bénéfices 12 181.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 713 048.00 487 215.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 628 489.00 506 789.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 84 558.00 -19 574.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 310.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 583 563.00 859.00
0G ACQUISITIONS Total Général 587 873.00 859.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 310.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 584 423.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 588 733.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 310.00 4 310.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 44 947.00 58 408.00 103 356.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 49 257.00 58 408.00 107 666.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 12 220.00 12 220.00
7B Total Provisions pour dépréciation 12 220.00 12 220.00
7C TOTAL GENERAL 12 220.00 12 220.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 220.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 18 990.00 18 990.00
VB T. V. A. 1 497.00 1 497.00
VC Groupe et associés 125 513.00 125 513.00
VS Charges constatées d’avance 10 695.00 10 695.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 156 697.00 156 697.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12 410.00 12 410.00
8A Emprunts et dettes financières divers 108.00 108.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 16 314.00 16 314.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 845.00 2 845.00
8E Impôts sur les bénéfices 12 181.00 12 181.00
VW T.V.A. 5 098.00 5 098.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 834.00 834.00
VI Groupe et associés 1 417.00 1 417.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 71 982.00 71 982.00
8L Produits constatés d’avance 393 192.00 393 192.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 516 383.00 516 383.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 168 519.00 118 490.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 153 600.00 153 600.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 289.00 183.00
ST Autres comptes 148 296.00 140 394.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 470 705.00 412 668.00
YW Taxe professionnelle 1 729.00 1 852.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 834.00 349.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 563.00 2 201.00
YY Montant de la TVA. collectée 118 877.00 106 368.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00