DEKRA EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | DEKRA EXPERTISE |
| Siren | 507479095 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5314 |
| Numéro de Gestion | 2008B00637 |
| Code Activité | 6621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 CORMELLES LE ROYAL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 229 893.00 | 229 893.00 | 229 893.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 529.00 | 393 472.00 | 76 057.00 | 117 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 5 802.00 | 1 098.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 022.00 | 180 628.00 | 147 394.00 | 151 499.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | 14.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 645.00 | 13 645.00 | 11 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 048 003.00 | 579 902.00 | 468 101.00 | 1 112 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 491.00 | 6 491.00 | 6 047.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 501.00 | 275.00 | 2 803 226.00 | 2 261 321.00 |
BZ Autres créances | 1 188 557.00 | 1 188 557.00 | 292 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 771.00 | 2 771.00 | ||
CF Disponibilités | 551 415.00 | 551 415.00 | 907 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | 25 835.00 | 32 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 578 570.00 | 275.00 | 4 578 295.00 | 3 499 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 573.00 | 580 177.00 | 5 046 396.00 | 4 611 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 645.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 103 658.00 | 1 252 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 316.00 | 751 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 435 974.00 | 2 443 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 878.00 | 1 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 393.00 | 404 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 167.00 | 1 759 834.00 | ||
EA Autres dettes | 2 984.00 | 1 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 610 422.00 | 2 167 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 396.00 | 4 611 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 422.00 | 2 167 440.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 344.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 660 953.00 | 180 830.00 | 11 841 783.00 | 10 292 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 660 953.00 | 180 830.00 | 11 841 783.00 | 10 292 103.00 |
FM Production stockée | -3 721.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 947.00 | 216 375.00 | ||
FQ Autres produits | 3 019.00 | 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 221 029.00 | 10 509 043.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 850.00 | 51 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 002 321.00 | 3 349 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 257.00 | 243 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 442 179.00 | 3 919 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 799 150.00 | 1 587 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 320.00 | 215 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275.00 | |||
GE Autres charges | 809.00 | 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 761 161.00 | 9 368 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 459 868.00 | 1 140 992.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 183.00 | 618.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 183.00 | 30 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 941.00 | 5 250.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 127 941.00 | 5 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 758.00 | 25 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 340 110.00 | 1 166 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 226.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 526.00 | 3 964.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 752.00 | 3 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 37 948.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 735.00 | 4 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 049.00 | 42 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 703.00 | -38 764.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 355.00 | 120 164.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 326 142.00 | 256 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 644 964.00 | 10 543 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752 647.00 | 9 792 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 316.00 | 751 184.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 947.00 | 170 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 739.00 | 456 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 687.00 | 238 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 500.00 | 7 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 926.00 | 702 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 442.00 | 699 422.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 785.00 | 334 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 805 767.00 | 13 659.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360 995.00 | 1 048 003.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 178.00 | 174 786.00 | 25 492.00 | 393 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 667.00 | 120 997.00 | 85 234.00 | 186 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 845.00 | 295 784.00 | 110 726.00 | 579 902.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 275.00 | 275.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 275.00 | 200 000.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 275.00 | 200 000.00 | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 275.00 | 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 645.00 | 13 645.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 803 171.00 | 2 803 171.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | ||
VB T. V. A. | 81 111.00 | 81 111.00 | ||
VC Groupe et associés | 648 419.00 | 648 419.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 967.00 | 458 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | 25 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 537.00 | 4 031 537.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 393.00 | 490 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 575 680.00 | 575 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 262.00 | 649 262.00 | ||
VW T.V.A. | 704 852.00 | 704 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 372.00 | 182 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 422.00 | 2 610 422.00 | ||