PHOCEA NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | PHOCEA NETTOYAGE |
| Siren | 507480663 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10433 |
| Numéro de Gestion | 2008B03052 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13005 MARSEILLE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 590.00 | 26 590.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 17 979.00 | 2 611.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 358.00 | 125 106.00 | 74 251.00 | 41 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | 3 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 255 642.00 | 175 659.00 | 79 983.00 | 48 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | 1 985.00 | 1 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 971.00 | 337 971.00 | 216 410.00 | |
BZ Autres créances | 26 434.00 | 26 434.00 | 56 827.00 | |
CF Disponibilités | 318 426.00 | 318 426.00 | 389 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 684 816.00 | 684 816.00 | 665 041.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 459.00 | 175 659.00 | 764 800.00 | 713 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
DG Autres réserves | 18 411.00 | 18 411.00 | ||
DH Report à nouveau | 198 713.00 | 213 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 296.00 | 167 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 456 520.00 | 462 119.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 208.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 16 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 227.00 | 219 109.00 | ||
EA Autres dettes | 14 434.00 | 5 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 298 594.00 | 241 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 800.00 | 713 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 594.00 | 241 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 966.00 | 51 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 661.00 | 51 982.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 642.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | 26 590.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 875.00 | 20 211.00 | 143 087.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 449.00 | 20 211.00 | 175 660.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 337 971.00 | 337 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 094.00 | 25 094.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 526.00 | 367 526.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 208.00 | 26 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 606.00 | 95 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 069.00 | 47 069.00 | ||
VW T.V.A. | 75 443.00 | 75 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 108.00 | 22 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 434.00 | 14 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 594.00 | 298 594.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 187 767.00 | |||
YT Sous‐traitance | 46 093.00 | 8 936.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 568.00 | 39 269.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 639.00 | 21 219.00 | ||
ST Autres comptes | 117 967.00 | 107 342.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 267.00 | 176 766.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | 3 624.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 34 203.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 572.00 | 37 827.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 374 683.00 | 374 683.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 802.00 | 53 802.00 | ||