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SOCIETE PAYA CARCASSONNE

Dépôt

DénominationSOCIETE PAYA CARCASSONNE
Siren507577377
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1101
Numéro de dépôt1243
Numéro de Gestion2008B00403
Code Activité4334Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11000 CARCASSONNE
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 5 000.00 5 000.00 5 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 740.00 8 740.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 603.00 4 072.00 1 531.00 1 769.00
BJ TOTAL (I) 19 343.00 12 812.00 6 531.00 6 769.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 966.00 6 966.00 7 073.00
BN En cours de production de biens 32 880.00 32 880.00 43 000.00
BX Clients et comptes rattachés 107 257.00 107 257.00 119 348.00
BZ Autres créances 11 675.00 11 675.00 29 993.00
CF Disponibilités 40 844.00 40 844.00 48 537.00
CH Charges constatées d’avance 2 502.00
CJ TOTAL (II) 199 622.00 199 622.00 250 452.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 218 965.00 12 812.00 206 153.00 257 221.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 220.00 220.00
DG Autres réserves 8 507.00 8 507.00
DH Report à nouveau -1 345.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -154 164.00 -1 345.00
DL TOTAL (I) -145 782.00 8 382.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 134.00 134.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52 847.00 74 288.00
DY Dettes fiscales et sociales 42 850.00 65 543.00
EA Autres dettes 256 103.00 108 874.00
EC TOTAL (IV) 351 934.00 248 838.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 206 153.00 257 221.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 351 934.00 248 838.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 374 019.00 374 019.00 484 595.00
FJ Chiffres d’affaires nets 374 019.00 374 019.00 484 595.00
FM Production stockée -10 120.00 -3 411.00
FO Subventions d’exploitation 1 876.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28 652.00 10 470.00
FQ Autres produits 1.00 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 392 551.00 493 540.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 68 115.00 121 503.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 107.00 469.00
FW Autres achats et charges externes 80 098.00 87 209.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 531.00 3 610.00
FY Salaires et traitements 175 963.00 185 539.00
FZ Charges sociales 87 453.00 97 226.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 238.00 338.00
GE Autres charges 5.00 704.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 416 510.00 496 598.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -23 959.00 -3 058.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 508.00 2 096.00
GU Total des charges financières (VI) 1 508.00 2 096.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 508.00 -2 096.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -25 467.00 -5 153.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 813.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 756.00 4 417.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 756.00 5 230.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 166.00 1 299.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 128 287.00 122.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 129 453.00 1 421.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -128 697.00 3 809.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 393 307.00 498 770.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 547 471.00 500 114.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -154 164.00 -1 345.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 12 958.00 12 835.00
A1 ACTIF ‐ Placements 28 652.00 10 470.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 343.00
0G ACQUISITIONS Total Général 19 343.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 343.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 343.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 574.00 238.00 12 812.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 574.00 238.00 12 812.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 107 257.00 107 257.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 940.00 6 940.00
VB T. V. A. 2 642.00 2 642.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 093.00 2 093.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 118 932.00 118 932.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 52 847.00 52 847.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 202.00 31 202.00
VW T.V.A. 8 425.00 8 425.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 223.00 3 223.00
VI Groupe et associés 134.00 134.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 256 103.00 256 103.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 351 934.00 351 934.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 15 903.00 21 875.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 11 032.00 12 670.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 254.00 5 733.00
ST Autres comptes 43 910.00 46 831.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 80 098.00 87 109.00
YW Taxe professionnelle 1 900.00 2 045.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 631.00 1 565.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4 531.00 3 610.00
YY Montant de la TVA. collectée 117 882.00 36 514.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 41 318.00 34 675.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 3.00