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RES MEDITERRANEE

Dépôt

DénominationRES MEDITERRANEE
Siren507635894
Cloture31/10/2018
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt16265
Numéro de Gestion2008B01100
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/12/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse84000 Avignon
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 25 800.00 25 800.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 10 877.00 10 877.00
AT Autres immobilisations corporelles 155 194.00 153 502.00 1 693.00 23 668.00
CU Autres participations 60 519 838.00 2 555 915.00 57 963 923.00 57 963 923.00
BJ TOTAL (I) 60 711 709.00 2 746 094.00 57 965 616.00 57 987 591.00
BX Clients et comptes rattachés 1 387 320.00 1 387 320.00 952 167.00
BZ Autres créances 6 501 682.00 6 501 682.00 7 221 957.00
CF Disponibilités 38 579.00 38 579.00 770 072.00
CH Charges constatées d’avance 3 905.00 3 905.00 4 488.00
CJ TOTAL (II) 7 931 486.00 7 931 486.00 8 948 684.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 68 643 195.00 2 746 093.00 65 897 102.00 66 936 276.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 39 168 062.00 39 168 062.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 495 949.00 495 949.00
DC Ecarts de réévaluation 6.00
DD Réserve légale (1) 16 580.00 16 580.00
DH Report à nouveau -12 008 904.00 -10 574 147.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 320 845.00 -1 434 757.00
DL TOTAL (I) 26 350 842.00 27 671 687.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 37 025 825.00 34 484 303.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 520 435.00 149 869.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 630 417.00
EC TOTAL (IV) 39 546 260.00 39 264 589.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 65 897 102.00 66 936 276.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 805.00 1 384 466.00 1 390 271.00 1 005 912.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 805.00 1 384 466.00 1 390 271.00 1 005 912.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 388.00 403 267.00
FQ Autres produits 2 235.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 403 895.00 1 409 180.00
FW Autres achats et charges externes 422 823.00 439 210.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 27 137.00 -27 995.00
FY Salaires et traitements 1 883 399.00 2 014 649.00
FZ Charges sociales 685 451.00 538 077.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 976.00 23 022.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 040 788.00 2 986 963.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 636 893.00 -1 577 783.00
GJ Produits financiers de participations 73 938.00 48 974.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 5 363.00
GP Total des produits financiers (V) 73 938.00 54 338.00
GR Intérêts et charges assimilées 531 969.00 707 183.00
GS Différences négatives de change 6.00
GU Total des charges financières (VI) 531 974.00 707 183.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -458 036.00 -652 845.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 094 929.00 -2 230 628.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -774 085.00 -795 872.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 477 833.00 1 463 518.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 798 678.00 2 898 275.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 320 845.00 -1 434 757.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 800.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 877.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 155 194.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 60 519 838.00
0G ACQUISITIONS Total Général 60 711 709.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 800.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 877.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 155 194.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 60 519 838.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 60 711 709.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36 677.00 36 677.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 131 526.00 21 976.00 153 502.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 168 203.00 21 976.00 190 179.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 2 555 915.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 555 915.00 2 555 915.00
7C TOTAL GENERAL 2 555 915.00 2 555 915.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 387 320.00 1 387 320.00
UY Personnel et comptes rattachés 762.00 762.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 505 904.00 1 505 904.00
VB T. V. A. 49 555.00 49 555.00
VC Groupe et associés 4 945 195.00 5 273.00 4 939 922.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 265.00 265.00
VS Charges constatées d’avance 3 905.00 3 905.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 892 907.00 2 952 985.00 4 939 922.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 225 256.00 225 256.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 608 234.00 1 608 234.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 662 680.00 662 680.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 265.00 24 265.00
VI Groupe et associés 37 025 825.00 1 016 612.00 36 009 213.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 39 546 260.00 3 537 047.00 36 009 213.00