ELKARREKIN
Dépôt
| Dénomination | ELKARREKIN |
| Siren | 507642551 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6027 |
| Numéro de Gestion | 2008B00671 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 ARCANGUES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | 6 550.00 | |
CU Autres participations | 11 441 352.00 | 184 856.00 | 11 256 496.00 | 11 092 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 050.00 | 52 050.00 | 52 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 602 452.00 | 187 356.00 | 11 415 096.00 | 11 251 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 680.00 | 1 717 680.00 | 421 020.00 | |
BZ Autres créances | 2 309 764.00 | 2 309 764.00 | 1 184 857.00 | |
CF Disponibilités | 492 802.00 | 492 802.00 | 418 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | 4 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 527 061.00 | 4 527 061.00 | 2 028 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 129 512.00 | 187 356.00 | 15 942 156.00 | 13 280 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 344 400.00 | 1 344 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 440.00 | 134 440.00 | ||
DG Autres réserves | 3 204 403.00 | 1 155 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318 945.00 | 2 379 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 080.00 | 20 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 038 268.00 | 5 033 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 702 179.00 | 6 786 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 815.00 | 1 271 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 273.00 | 76 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 622.00 | 112 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 903 888.00 | 8 246 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 942 156.00 | 13 280 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 612.00 | 2 376 269.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 495.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 033 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 164 000.00 | 2 164 000.00 | 1 112 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 000.00 | 2 164 000.00 | 1 112 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 603.00 | 700.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 166 627.00 | 1 112 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 900 477.00 | 552 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 148.00 | -9 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 081.00 | 102 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 765.00 | 49 990.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 480.00 | 695 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 998 147.00 | 417 453.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 733 058.00 | 2 095 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 289.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 397.00 | 21 339.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 777 744.00 | 2 117 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 216.00 | 107 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 216.00 | 107 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 671 528.00 | 2 009 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 669 675.00 | 2 426 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 318.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 778.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 096.00 | 1 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 652.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 401.00 | 16 364.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 368.00 | 16 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 272.00 | -15 213.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 332 458.00 | 32 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 467.00 | 3 230 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 522.00 | 851 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318 945.00 | 2 379 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472 275.00 | 332 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 481 325.00 | 332 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 652.00 | 11 593 402.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 652.00 | 11 602 452.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 080.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 457.00 | 16 401.00 | 778.00 | 36 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 184 856.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 253.00 | 42 397.00 | 184 856.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 247 710.00 | 16 401.00 | 43 175.00 | 220 936.00 |
UG ‐ Financières | 42 397.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 401.00 | 778.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 717 680.00 | 1 717 680.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 750 683.00 | 750 683.00 | ||
VB T. V. A. | 79 729.00 | 79 729.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 479 126.00 | 1 479 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 259.00 | 4 034 259.00 | 100 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 702 023.00 | 1 172 747.00 | 4 526 726.00 | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 273.00 | 480 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 714.00 | 38 714.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330 212.00 | 1 330 212.00 | ||
VW T.V.A. | 287 979.00 | 287 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 033 815.00 | 1 033 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 903 888.00 | 4 374 612.00 | 4 526 726.00 | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 653.00 | |||