TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN |
| Siren | 507653178 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5678 |
| Numéro de Gestion | 2010B00542 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 ROCHEFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 301.00 | 100 122.00 | 24 178.00 | 38 693.00 |
AP Constructions | 197 902.00 | 164 048.00 | 33 854.00 | 54 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 102.00 | 57 845.00 | 11 257.00 | 17 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 156.00 | 383 776.00 | 195 380.00 | 273 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 664.00 | 28 664.00 | 28 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 018 624.00 | 725 290.00 | 293 334.00 | 413 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 118.00 | 55 118.00 | 44 921.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 289.00 | 24 747.00 | 62 542.00 | 165 943.00 |
BZ Autres créances | 1 376 184.00 | 1 376 184.00 | 1 025 938.00 | |
CF Disponibilités | 1 433.00 | 1 433.00 | 2 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | 2 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 528 242.00 | 24 747.00 | 1 503 496.00 | 1 242 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 866.00 | 750 037.00 | 1 796 829.00 | 1 655 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 970.00 | 172 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 297.00 | 17 297.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 967.00 | 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 603.00 | 196 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 381 837.00 | 387 030.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 751.00 | 23 751.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 874.00 | 112 662.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 625.00 | 136 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552.00 | 4 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 075.00 | 660 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 804.00 | 262 432.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 124.00 | |||
EA Autres dettes | 41 757.00 | 56 179.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 078.00 | 136 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 269 367.00 | 1 132 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 829.00 | 1 655 822.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 379.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 552.00 | 4 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 915 901.00 | 915 901.00 | 752 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 901.00 | 915 901.00 | 752 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 488 501.00 | 4 140 774.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 671.00 | 131 458.00 | ||
FQ Autres produits | 54 185.00 | 103 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 595 259.00 | 5 128 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 181.00 | 462 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 197.00 | 18 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 556 892.00 | 2 315 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 896.00 | 135 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 299 236.00 | 1 305 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 373.00 | 538 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 343.00 | 85 306.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 437.00 | 310.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 199.00 | 35 049.00 | ||
GE Autres charges | 189 110.00 | 72 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 412 470.00 | 4 968 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 789.00 | 160 527.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 426.00 | 4 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 588.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41.00 | 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41.00 | 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 547.00 | -185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 762.00 | 165 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 630.00 | 8 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630.00 | 8 333.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 8 333.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 324.00 | 19 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 351.00 | -41 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 903.00 | 5 142 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 300.00 | 4 945 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 603.00 | 196 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 801.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 795.00 | 5 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 664.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 260.00 | 5 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 801.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 626.00 | 846 159.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 664.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 625.00 | 1 018 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 107.00 | 14 515.00 | 119 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 650.00 | 108 453.00 | 21 435.00 | 605 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 757.00 | 122 968.00 | 21 435.00 | 725 290.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 874.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 413.00 | 13 199.00 | 3 987.00 | 145 625.00 |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 24 437.00 | 24 747.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 24 437.00 | 24 747.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 136 723.00 | 37 636.00 | 3 987.00 | 170 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 636.00 | 3 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 664.00 | 28 664.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 006.00 | 30 006.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 283.00 | 57 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | ||
VB T. V. A. | 166 459.00 | 166 459.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | ||
VP Divers | 98 594.00 | 98 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 057 431.00 | 975 895.00 | 81 536.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 833.00 | 39 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 354.00 | 1 390 155.00 | 110 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 075.00 | 805 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 289.00 | 119 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 823.00 | 143 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 691.00 | 9 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 758.00 | 41 758.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 142 078.00 | 142 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 367.00 | 1 269 367.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 52.00 | ||