Edeis Concessions
Dépôt
| Dénomination | Edeis Concessions |
| Siren | 507859213 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6587 |
| Numéro de Gestion | 2015B00035 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 655.00 | 5 332.00 | 6 323.00 | 5 021.00 |
CU Autres participations | 2 197 020.00 | 136 471.00 | 2 060 549.00 | 1 643 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 298.00 | 217 426.00 | 2 066 872.00 | 1 651 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 322.00 | 5 322.00 | 187 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 783.00 | 604 783.00 | 1 855 772.00 | |
BZ Autres créances | 18 482 869.00 | 18 482 869.00 | 24 714 024.00 | |
CF Disponibilités | 465.00 | 465.00 | 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 827.00 | 33 827.00 | 7 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 127 267.00 | 19 127 267.00 | 26 765 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 411 565.00 | 217 426.00 | 21 194 139.00 | 28 416 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 033.00 | 512 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 5 627.00 | ||
DG Autres réserves | 10 907.00 | 10 907.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 128.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 858.00 | 4 124 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 015 588.00 | 4 812 481.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 499 074.00 | 21 971 086.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 996.00 | 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 454.00 | 556 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 942.00 | 778 285.00 | ||
EA Autres dettes | 42 085.00 | 297 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 028 551.00 | 23 604 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 194 139.00 | 28 416 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 481.00 | 23 604 337.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 355.00 | 47 355.00 | 38 520.00 | |
FG Production vendue services | 3 169 692.00 | 1 524 871.00 | 4 694 563.00 | 5 642 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 047.00 | 1 524 871.00 | 4 741 918.00 | 5 681 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 467 650.00 | 1 425 807.00 | ||
FQ Autres produits | 470.00 | 428.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 210 038.00 | 7 107 471.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 727.00 | 114 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 193 925.00 | 4 698 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 276.00 | 145 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 767 415.00 | 1 482 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 571 484.00 | 626 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 765.00 | 2 481.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000.00 | |||
GE Autres charges | 54 400.00 | -16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 891 992.00 | 7 070 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 681 954.00 | 36 853.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 834 890.00 | 4 222 622.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 685.00 | 140 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 475.00 | 54 870.00 | ||
GN Différences positives de change | 30.00 | 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 216 080.00 | 4 419 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 275 858.00 | 128 437.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 275 873.00 | 128 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 940 206.00 | 4 290 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 258 253.00 | 4 327 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 226.00 | 30 328.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 226.00 | 30 328.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 177.00 | 194 284.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 804.00 | 194 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422.00 | -163 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 183.00 | 39 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 480 344.00 | 11 557 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 201 486.00 | 7 432 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 858.00 | 4 124 319.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413 590.00 | 1 425 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | 4 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 020.00 | 424 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 163.00 | 428 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 11 655.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 2 197 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 521.00 | 2 284 298.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 961.00 | 2 765.00 | 7 394.00 | 5 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 584.00 | 2 765.00 | 7 394.00 | 80 955.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 136 471.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 060.00 | 54 060.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 531.00 | 54 060.00 | 136 471.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 190 531.00 | 150 000.00 | 54 060.00 | 286 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 000.00 | 54 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 604 783.00 | 604 783.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VB T. V. A. | 274 135.00 | 274 135.00 | ||
VP Divers | 40 173.00 | 40 173.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 989 037.00 | 17 989 037.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 762.00 | 170 762.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 827.00 | 33 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 121 479.00 | 1 132 443.00 | 17 989 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 454.00 | 1 045 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 131.00 | 272 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 175.00 | 69 175.00 | ||
VW T.V.A. | 68 537.00 | 68 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 099.00 | 23 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 499 074.00 | 17 499 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 085.00 | 42 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 019 555.00 | 1 520 481.00 | 17 499 074.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 279 261.00 | 1 951 482.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 649.00 | 515 810.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 196.00 | 58 017.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 127 492.00 | 713 802.00 | ||
ST Autres comptes | 1 104 326.00 | 1 459 717.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 193 925.00 | 4 698 829.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 022.00 | 43 409.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 254.00 | 102 391.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 276.00 | 145 800.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 032 349.00 | 1 149 485.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 984 294.00 | 730 368.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||