CTM VISSAC
Dépôt
| Dénomination | CTM VISSAC |
| Siren | 507904589 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5922 |
| Numéro de Gestion | 2008B00750 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63340 ST GERMAIN LEMBRON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 260.00 | 2 740.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 345.00 | 86 491.00 | 41 854.00 | 16 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 789.00 | 10 941.00 | 20 848.00 | 20 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 187.00 | 19 187.00 | ||
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | 2 761.00 | 1 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 209 883.00 | 97 692.00 | 112 190.00 | 44 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 860.00 | 41 860.00 | 44 221.00 | |
BN En cours de production de biens | 76 575.00 | 76 575.00 | 47 271.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | 995.00 | 1 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 419.00 | 60 933.00 | 837 485.00 | 480 701.00 |
BZ Autres créances | 92 484.00 | 92 484.00 | 104 260.00 | |
CF Disponibilités | 179 263.00 | 179 263.00 | 158 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 788.00 | 22 788.00 | 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 385.00 | 60 933.00 | 1 251 451.00 | 836 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 268.00 | 158 626.00 | 1 363 642.00 | 880 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 016.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 239 110.00 | 184 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 935.00 | 55 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 401 544.00 | 288 610.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 801.00 | 13 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 801.00 | 13 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 574.00 | 64 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 667.00 | 15 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 800.00 | 262 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 190.00 | 234 078.00 | ||
EA Autres dettes | 9 519.00 | 1 110.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 545.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 947 296.00 | 578 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 642.00 | 880 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 903.00 | 525 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 616 092.00 | |||
FG Production vendue services | 2 383 363.00 | 2 383 363.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 363.00 | 2 383 363.00 | 1 616 092.00 | |
FM Production stockée | 29 304.00 | -23 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116.00 | 23 799.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 412 798.00 | 1 616 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 950.00 | 256 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 361.00 | 13 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 766 100.00 | 528 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 272.00 | 21 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 592 815.00 | 491 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 079.00 | 172 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 360.00 | 12 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 348.00 | 3 195.00 | ||
GE Autres charges | 18 977.00 | 42 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 273 261.00 | 1 543 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 536.00 | 73 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 192.00 | 11 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 192.00 | 11 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 192.00 | -11 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 345.00 | 61 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 123.00 | 139.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 598.00 | 11 651.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 721.00 | 13 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 5 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 375.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 801.00 | 13 598.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 693.00 | 20 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 028.00 | -6 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 438.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 519.00 | 1 630 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 584.00 | 1 574 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 935.00 | 55 091.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 522.00 | 19 344.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 783.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 324.00 | 83 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 180.00 | 87 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 8 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 623.00 | 199 121.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 718.00 | 209 883.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 260.00 | 1 095.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 905.00 | 18 099.00 | 71 572.00 | 97 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 000.00 | 18 360.00 | 72 667.00 | 97 692.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 801.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 598.00 | 14 801.00 | 13 598.00 | 14 801.00 |
6T Sur comptes clients | 48 702.00 | 12 348.00 | 116.00 | 60 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 702.00 | 12 348.00 | 116.00 | 60 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 300.00 | 27 149.00 | 13 714.00 | 75 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 348.00 | 116.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 801.00 | 13 598.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | 2 781.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 016.00 | 79 016.00 | ||
UX Autres créances clients | 819 403.00 | 819 403.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 11 277.00 | ||
VB T. V. A. | 47 477.00 | 47 477.00 | ||
VP Divers | 30 481.00 | 30 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 788.00 | 22 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 453.00 | 934 676.00 | 81 777.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 648.00 | 32 255.00 | 66 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 800.00 | 439 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 069.00 | 104 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 923.00 | 59 923.00 | ||
VW T.V.A. | 179 622.00 | 179 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 667.00 | 13 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 545.00 | 27 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 296.00 | 880 903.00 | 66 393.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | |||