T'ORREM
Dépôt
| Dénomination | T'ORREM |
| Siren | 508005204 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7808 |
| Numéro de Gestion | 2010B01135 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01800 VILLIEU LOYES MOLLON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 415.00 | 58 077.00 | 9 339.00 | 8 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 520.00 | 135 017.00 | 40 503.00 | 62 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | 10 691.00 | 10 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 253 626.00 | 193 094.00 | 60 532.00 | 81 985.00 |
BN En cours de production de biens | 53 704.00 | 53 704.00 | 54 545.00 | |
BT Marchandises | 31 335.00 | 31 335.00 | 3 379.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | 3 053.00 | 1 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 469.00 | 4 108.00 | 617 362.00 | 626 479.00 |
BZ Autres créances | 84 849.00 | 84 849.00 | 112 604.00 | |
CF Disponibilités | 634 043.00 | 634 043.00 | 217 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | 1 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 434 053.00 | 4 108.00 | 1 429 945.00 | 1 017 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 679.00 | 197 202.00 | 1 490 477.00 | 1 099 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 691.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 250 080.00 | 386 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 341.00 | -93 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 476 222.00 | 334 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 486.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 486.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 724.00 | 50 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 406.00 | 318 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 131.00 | 337 862.00 | ||
EA Autres dettes | 51 120.00 | 57 517.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 074.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 996 770.00 | 764 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 477.00 | 1 099 619.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 411.00 | 743 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 812 264.00 | 542 006.00 | 4 354 270.00 | 2 663 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 264.00 | 542 006.00 | 4 354 270.00 | 2 663 126.00 |
FM Production stockée | -841.00 | 47 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 931.00 | 46 512.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 393 405.00 | 2 757 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 218.00 | 45 344.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 956.00 | -1 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 101 609.00 | 1 369 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 887.00 | 25 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 478 594.00 | 1 033 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 674.00 | 313 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 684.00 | 53 209.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 108.00 | |||
GE Autres charges | 72.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 180 784.00 | 2 843 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 622.00 | -85 893.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 255.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 255.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 409.00 | 5 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 409.00 | 5 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 409.00 | -4 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 213.00 | -90 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | 2 196.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 100.00 | 10 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 892.00 | 12 696.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -460.00 | 5 359.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 339.00 | 10 110.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 365.00 | 15 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 527.00 | -2 772.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 399.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 297.00 | 2 770 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 956.00 | 2 864 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 341.00 | -93 601.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 789.00 | 30 914.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 931.00 | 46 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 900.00 | 19 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 591.00 | 19 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 902.00 | 48 543.00 | 57 359.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 406.00 | 361 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 003.00 | 141 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 988.00 | 96 988.00 | ||
VW T.V.A. | 140 033.00 | 140 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 250.00 | 31 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 171.00 | 13 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 120.00 | 51 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 074.00 | 55 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 770.00 | 939 411.00 | 57 359.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 200.00 | |||