PASCALINE ET JEAN MARC
Dépôt
| Dénomination | PASCALINE ET JEAN MARC |
| Siren | 508108420 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 3512 |
| Numéro de Gestion | 2015B01904 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77320 CERNEUX |
2020
2020
2019
2019
2019
2018 2018 2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | 2 499.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 394.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151 262.00 | 1 234 521.00 | ||
AN Terrains | 1 221 394.00 | 1 002 600.00 | ||
AP Constructions | 2 861 825.00 | 2 903 041.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 435.00 | 4 207 820.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 973 007.00 | 1 114 573.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 2 396 217.00 | 711 573.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 777.00 | 89 602.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | -10.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 129 302.00 | 145 181.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 116 769 271.00 | 102 768 451.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 669.00 | 908 555.00 | ||
BT Marchandises | 337 305.00 | 338 807.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 469.00 | 95 856.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 248 816.00 | 28 089 963.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 102 008.00 | 39 626 330.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 910 560.00 | 910 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 086.00 | 91 086.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 226 529.00 | 2 277 189.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 681 928.00 | 1 908 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 222 173.00 | 8 296 171.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 387 534.00 | 1 334 424.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 098 867.00 | 5 042 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 667 839.00 | 1 236 272.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 186.00 | 105 432.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 344 811.00 | 1 920 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 248.00 | 3 233 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -203.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 746 154.00 | 13 721 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 275.00 | 3 095 592.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 884.00 | 34 884.00 | ||
EA Autres dettes | 2 721 288.00 | 2 325 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 436 157.00 | 24 366 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 102 008.00 | 39 626 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 194 917.00 | 109 516 552.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 992 363.00 | 110 511 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 813.00 | 243 245.00 | ||
FQ Autres produits | 324.00 | 3 620.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 314 137.00 | 246 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 358 807.00 | 76 433 402.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 502.00 | 291 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 739 740.00 | 7 870 138.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 114.00 | -96 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 682 326.00 | 11 255 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111 328.00 | 1 117 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 692 358.00 | 4 749 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 507 687.00 | 1 356 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 032 596.00 | 2 183 756.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 276.00 | 43 577.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 212 522.00 | 595 416.00 | ||
GE Autres charges | 2 922.00 | 26 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 217 950.00 | 105 826 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 088 550.00 | 4 932 058.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -6 827.00 | 66 930.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198.00 | 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166 315.00 | 127 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159 686.00 | 194 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 789.00 | 143 017.00 | ||
GS Différences négatives de change | 95.00 | 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 885.00 | 143 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 501.00 | 51 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 183 351.00 | 4 983 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 665.00 | 7 279.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 503 568.00 | 108 446.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 704.00 | 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108 937.00 | 487 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 217.00 | 231 279.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134 249.00 | 24 260.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 698.00 | 73 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829 164.00 | 328 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 773.00 | 159 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283 694.00 | 1 512 571.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 44 549.00 | -22 687.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 83 259.00 | 536 417.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 16 681.00 | 81 205.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 134 881.00 | 3 652 422.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 069 462.00 | 3 197 211.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 387 534.00 | 1 312 897.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 681 928.00 | 1 884 314.00 | ||