UBIDREAMS
Dépôt
| Dénomination | UBIDREAMS |
| Siren | 508175437 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7268 |
| Numéro de Gestion | 2009B00988 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 496 332.00 | 297 606.00 | 198 726.00 | 227 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 574.00 | 4 426.00 | 11 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 233.00 | 16 394.00 | 2 839.00 | 3 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 536 766.00 | 329 575.00 | 207 191.00 | 250 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 900.00 | 78 900.00 | 44 210.00 | |
BZ Autres créances | 78 779.00 | 78 779.00 | 52 738.00 | |
CF Disponibilités | 20 805.00 | 20 805.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 178 484.00 | 178 484.00 | 100 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 250.00 | 329 575.00 | 385 675.00 | 351 862.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 74 427.00 | 74 427.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 723.00 | 3 723.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 486.00 | 6 486.00 | ||
DG Autres réserves | 84 899.00 | 84 899.00 | ||
DH Report à nouveau | -246 403.00 | 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 071.00 | -247 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | -20 797.00 | -76 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 244.00 | 94 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 374.00 | 128 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 441.00 | 30 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 413.00 | 77 369.00 | ||
EA Autres dettes | 4 700.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 406 471.00 | 428 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 675.00 | 351 862.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 246.00 | 10 905.00 | ||
FD Production vendue biens | 575 129.00 | 210 859.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 375.00 | 221 764.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 068.00 | 7 500.00 | ||
FQ Autres produits | 70 790.00 | 139 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 676 233.00 | 369 079.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 492.00 | 10 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 576.00 | 124 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 502.00 | 7 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 321 798.00 | 285 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 493.00 | 93 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 054.00 | 110 807.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | 19 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 650 015.00 | 650 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 218.00 | -281 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 324.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 364.00 | 1 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 364.00 | 2 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 854.00 | -278 706.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 462.00 | 6 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 462.00 | -6 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 679.00 | -37 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 233.00 | 373 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 162.00 | 620 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 071.00 | -247 218.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 808.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 234.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 395.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 332.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 233.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 766.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 121.00 | 90 485.00 | 45 000.00 | 297 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 6 675.00 | 15 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 1 894.00 | 16 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 521.00 | 99 054.00 | 45 000.00 | 329 575.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 900.00 | |||
VP Divers | 78 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 879.00 | 157 679.00 | 1 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 044.00 | 7 044.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 200.00 | 17 600.00 | 17 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 441.00 | 49 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 413.00 | 145 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 374.00 | 169 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 471.00 | 388 871.00 | 17 600.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 600.00 | |||