HOLDING SOCOTEC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SOCOTEC |
| Siren | 508402450 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21872 |
| Numéro de Gestion | 2009B00163 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 772.00 | 495 099.00 | 13 673.00 | 78 212.00 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 271.00 | |||
AN Terrains | 332 677.00 | 332 677.00 | ||
AP Constructions | 1 607 608.00 | 1 198 706.00 | 408 902.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -1 023.00 | 1 023.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 599 621.00 | 484 717.00 | 114 903.00 | 25 402.00 |
CU Autres participations | 525 440 769.00 | 13 758 389.00 | 511 682 380.00 | 434 142 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 180 876.00 | 76 180 876.00 | 65 448 295.00 | |
BF Prêts | 57 190 850.00 | 57 190 850.00 | 1 777 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | 661 866 813.00 | 15 935 888.00 | 645 930 925.00 | 502 094 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 496.00 | 17 496.00 | 11 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 119.00 | 691 003.00 | 2 238 116.00 | 4 322 621.00 |
BZ Autres créances | 109 613 981.00 | 289 826.00 | 109 324 155.00 | 15 214 817.00 |
CF Disponibilités | 17 435 553.00 | 17 435 553.00 | 36 970 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 668.00 | 57 668.00 | 186 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 130 053 818.00 | 980 829.00 | 129 072 989.00 | 56 706 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 816 045.00 | 5 816 045.00 | 6 013 532.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 484 673.00 | 2 484 673.00 | 2 212 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 221 349.00 | 16 916 717.00 | 783 304 632.00 | 567 026 312.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 218 729 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 963 673.00 | 2 963 673.00 | ||
DG Autres réserves | 54 710 757.00 | 54 710 757.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 043 231.00 | -126 293 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 520 879.00 | -24 479 706.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 911 799.00 | 9 309 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 063 877.00 | 134 940 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 988 568.00 | 2 252 139.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 353.00 | 192 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 993 921.00 | 2 444 933.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 486 726.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 659 307.00 | 356 378 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 828.00 | 3 115 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 533.00 | 2 716 546.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 400.00 | |||
EA Autres dettes | 167 417 642.00 | 67 149 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 606 261 035.00 | 429 566 875.00 | ||
ED (V) | -14 201.00 | 74 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 304 632.00 | 567 026 312.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 148 908.00 | 105 396.00 | 254 303.00 | 11 468 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 908.00 | 105 396.00 | 254 303.00 | 11 468 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 714 066.00 | 6 598 714.00 | ||
FQ Autres produits | 9 979 235.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 947 605.00 | 18 067 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 419 530.00 | 15 302 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 422 607.00 | 72 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | -470 075.00 | 4 499 724.00 | ||
FZ Charges sociales | -297 624.00 | 1 753 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 126 070.00 | 6 337 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 003.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | 53 035.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 10 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 916 489.00 | 28 028 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 031 116.00 | -9 960 658.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 165 658.00 | 14 509 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 033.00 | 145 041.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 671 194.00 | 2 664 131.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 286.00 | 258 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 880 171.00 | 17 577 752.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 549 267.00 | 3 480 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 731 158.00 | 27 121 664.00 | ||
GS Différences négatives de change | 525 925.00 | 56 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 806 350.00 | 30 658 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 073 821.00 | -13 080 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 104 937.00 | -23 041 345.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 053.00 | 2 456.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 347 771.00 | 817 375.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 160 940.00 | 439 343.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 514 764.00 | 1 259 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067 464.00 | 1 180 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 651 284.00 | 1 219 958.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109 306.00 | 332 998.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 828 054.00 | 2 733 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 686 710.00 | -1 474 619.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262 654.00 | -36 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 342 540.00 | 36 904 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 821 660.00 | 61 383 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 520 879.00 | -24 479 706.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 823.00 | 9 861.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 582.00 | 26 413 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 106 238.00 | 497 735 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 298 643.00 | 524 158 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 271.00 | 514 413.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 933 681.00 | 2 539 906.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 482 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418 029 461.00 | 658 812 495.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 590 413.00 | 661 866 813.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 340.00 | 59 119.00 | 489 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 180.00 | 16 381 280.00 | 14 734 060.00 | 1 682 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 520.00 | 16 440 399.00 | 14 734 060.00 | 2 171 859.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 911 799.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 309 077.00 | 3 415 596.00 | 5 812 874.00 | 6 911 799.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 202 619.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 321 949.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 352.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 073.00 | 26 072.00 | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 464 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 444 933.00 | 3 751 649.00 | 1 202 661.00 | 4 993 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 758 389.00 | |||
6T Sur comptes clients | 799 041.00 | 108 038.00 | 691 003.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 521 325.00 | 231 499.00 | 289 826.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 738 758.00 | 1 384 135.00 | 64 378 034.00 | 14 744 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 492 768.00 | 8 551 380.00 | 71 393 570.00 | 26 650 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 726 003.00 | 419 796.00 | ||
UG ‐ Financières | 549 267.00 | 671 174.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 109 306.00 | 3 160 940.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 76 180 876.00 | 76 180 876.00 | ||
UP Prêts | 57 190 850.00 | 57 190 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 929 119.00 | 2 929 119.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 321.00 | 76 321.00 | ||
VB T. V. A. | 499 182.00 | 499 182.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | ||
VC Groupe et associés | 108 284 013.00 | 108 284 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 412.00 | 754 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 668.00 | 57 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 972 495.00 | 245 972 495.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 486 726.00 | 2 486 726.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 978.00 | 31 978.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 627 329.00 | 431 627 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 828.00 | 2 272 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 144.00 | 188 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 825.00 | 173 825.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | ||
VW T.V.A. | 1 071 478.00 | 1 071 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 403.00 | 989 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 124 751.00 | 167 124 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 890.00 | 292 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 261 035.00 | 174 633 705.00 | 431 627 329.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 995 411.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 253 790.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||