SETEC FERROVIAIRE
Dépôt
| Dénomination | SETEC FERROVIAIRE |
| Siren | 508473550 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83853 |
| Numéro de Gestion | 2008B21338 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS CEDEX 12 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 943.00 | 3 315.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 122.00 | 30 647.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 260 200.00 | 214 850.00 | ||
CU Autres participations | 213 923.00 | 213 923.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 100 011.00 | 140 470.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 321 036.00 | 246 422.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 950 235.00 | 879 463.00 | ||
BP En cours de production de services | 9 753 447.00 | 7 143 416.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 448 450.00 | 11 040 982.00 | ||
BZ Autres créances | 945 746.00 | 881 225.00 | ||
CF Disponibilités | 1 297 942.00 | 144 223.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 120 175.00 | 27 202.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 565 760.00 | 19 237 048.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 515 995.00 | 20 116 510.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 437 590.00 | 2 411 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 840.00 | 1 225 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 006 130.00 | 3 677 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 576.00 | 135 665.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 143 576.00 | 135 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 485.00 | 2 168 718.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 849 206.00 | 8 209 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 590.00 | 1 558 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 595 276.00 | 4 233 530.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 648.00 | 9 182.00 | ||
EA Autres dettes | 261 037.00 | 124 727.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 366 289.00 | 16 303 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 515 995.00 | 20 116 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 798 566.00 | 15 667 232.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 18 292 172.00 | 19 071 316.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 292 172.00 | 19 071 316.00 | ||
FM Production stockée | 2 610 032.00 | -24 603.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 665.00 | 13 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 039 869.00 | 19 061 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 720 798.00 | 7 396 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 484 164.00 | 482 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 318 656.00 | 6 306 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 880 680.00 | 2 690 317.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 190.00 | 149 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 576.00 | 135 665.00 | ||
GE Autres charges | 1 074.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 696 136.00 | 17 161 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 343 733.00 | 1 900 079.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 210 032.00 | 130 888.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 273.00 | 634.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 147.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 418.00 | 252.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 058.00 | 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 476.00 | 9 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 588.00 | 3 463.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 609.00 | 3 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 867.00 | 5 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 558 359.00 | 2 036 164.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 16 881.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 942.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 947.00 | 16 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 3 047.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 646.00 | 2 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 589.00 | 5 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | 11 754.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 559 800.00 | 443 264.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 469 077.00 | 379 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 279 324.00 | 19 218 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 751 484.00 | 17 993 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 840.00 | 1 225 219.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 816.00 | 64 905.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 956.00 | 141 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 815.00 | 156 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 586.00 | 362 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | 613 277.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 459.00 | 634 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 586.00 | 2 055 967.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 665.00 | 65 114.00 | 774 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 124.00 | 147 190.00 | 25 580.00 | 1 105 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 789.00 | 212 304.00 | 25 580.00 | 1 880 511.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 135 665.00 | 143 576.00 | 135 665.00 | 143 576.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 100 011.00 | 100 011.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 321 036.00 | 321 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 448 450.00 | 12 448 450.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 422 866.00 | 422 866.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397 788.00 | 397 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 664.00 | 119 664.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 175.00 | 120 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 935 418.00 | 13 935 418.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 450.00 | 12 448 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 422 866.00 | 422 866.00 | ||
VW T.V.A. | 397 788.00 | 397 788.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 119 664.00 | 119 664.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 175.00 | 120 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 935 418.00 | 13 514 371.00 | 421 047.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 100.00 | ||