CODIMAS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CODIMAS DISTRIBUTION |
| Siren | 508532777 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5203 |
| Numéro de Gestion | 2014B00843 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 ROTS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | ||
AH Fonds commercial | 166 046.00 | 166 046.00 | 166 046.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 142 000.00 | 142 000.00 | |
AP Constructions | 20 349.00 | 18 543.00 | 1 806.00 | 3 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152.00 | 24 989.00 | 163.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 219.00 | 54 895.00 | 2 324.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 961.00 | 98 622.00 | 312 339.00 | 312 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | 3 087.00 | 9 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 439.00 | 134 915.00 | 377 524.00 | 382 803.00 |
BZ Autres créances | 721 655.00 | 721 655.00 | 790 946.00 | |
CF Disponibilités | 116 125.00 | 116 125.00 | 144 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 353 306.00 | 134 915.00 | 1 218 391.00 | 1 340 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 266.00 | 233 537.00 | 1 530 730.00 | 1 653 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 664.00 | 11 664.00 | ||
DG Autres réserves | 69 164.00 | 22 442.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 701.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | -1 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 755 753.00 | 750 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 984.00 | 74 130.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 510.00 | 4 985.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 494.00 | 79 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 258.00 | 4 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 031.00 | 580 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 520.00 | 186 541.00 | ||
EA Autres dettes | 35 674.00 | 45 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 737 482.00 | 823 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 730.00 | 1 653 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 576.00 | 576.00 | 11 152.00 | 18 368.00 |
FG Production vendue services | 2 683 523.00 | 18 512.00 | 2 702 035.00 | 3 038 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 099.00 | 19 088.00 | 2 713 187.00 | 3 056 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 400.00 | 4 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 570.00 | 209 570.00 | ||
FQ Autres produits | 9 472.00 | 25 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 782 629.00 | 3 296 138.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 427.00 | -7 059.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 500.00 | -4 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 484 225.00 | 2 670 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 646.00 | 42 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 879.00 | 375 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 455.00 | 125 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 499.00 | 5 511.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500.00 | 1 303.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 525.00 | 1 072.00 | ||
GE Autres charges | 2 823.00 | 26 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 624.00 | 3 235 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 004.00 | 60 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 004.00 | 60 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 487.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 146.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | 28 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 225.00 | 40 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 225.00 | 91 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 079.00 | -62 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 775.00 | 3 324 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 849.00 | 3 326 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925.00 | -1 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 135.00 | 2 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 376.00 | 2 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 720.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 961.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 928.00 | 2 499.00 | 98 427.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 123.00 | 2 499.00 | 98 622.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 510.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 984.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 115.00 | 9 525.00 | 51 146.00 | 37 494.00 |
6T Sur comptes clients | 136 331.00 | 1 500.00 | 2 916.00 | 134 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 331.00 | 1 500.00 | 2 916.00 | 134 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 447.00 | 11 025.00 | 54 062.00 | 172 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 025.00 | 49 916.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 146.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 151 162.00 | |||
UX Autres créances clients | 361 277.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | |||
VB T. V. A. | 85 646.00 | |||
VP Divers | 13 785.00 | |||
VC Groupe et associés | 598 355.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 094.00 | 1 056 578.00 | 177 516.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 031.00 | 548 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 622.00 | 35 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 337.00 | 19 337.00 | ||
VW T.V.A. | 84 429.00 | 84 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 674.00 | 35 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 225.00 | 732 225.00 | ||