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SOPAFI CONSEIL

Dépôt

DénominationSOPAFI CONSEIL
Siren508785300
Cloture31/08/2018
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt2040
Numéro de Gestion2011B00995
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/04/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72000 LE MANS
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 929.00 8 929.00 494.00
AH Fonds commercial 24 000.00 24 000.00 24 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 12 317.00 7 967.00 4 349.00 3 954.00
CU Autres participations 16.00 16.00 16.00
BH Autres immobilisations financières 700.00 700.00 700.00
BJ TOTAL (I) 45 962.00 16 896.00 29 065.00 29 164.00
BX Clients et comptes rattachés 571 479.00 45 655.00 525 824.00 335 795.00
BZ Autres créances 743 768.00 743 768.00 763 841.00
CF Disponibilités 4 781.00 4 781.00 5 907.00
CH Charges constatées d’avance 3 726.00 3 726.00
CJ TOTAL (II) 1 323 753.00 45 655.00 1 278 098.00 1 105 543.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 369 715.00 62 551.00 1 307 164.00 1 134 707.00
CR Parts à plus d’un an 690 731.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 142 500.00 142 500.00
DD Réserve légale (1) 4 698.00 4 329.00
DH Report à nouveau 87 265.00 80 255.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 261.00 7 379.00
DL TOTAL (I) 236 724.00 234 463.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24 823.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 266 029.00 324 829.00
DY Dettes fiscales et sociales 193 772.00 154 479.00
EA Autres dettes 585 816.00 420 936.00
EC TOTAL (IV) 1 070 440.00 900 244.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 307 164.00 1 134 707.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 484 624.00 900 244.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24 823.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 955 804.00 955 804.00 744 033.00
FJ Chiffres d’affaires nets 955 804.00 955 804.00 744 033.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 050.00 9 081.00
FQ Autres produits 2.00 90.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 956 855.00 753 205.00
FW Autres achats et charges externes 357 448.00 298 115.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 935.00 12 070.00
FY Salaires et traitements 368 180.00 300 325.00
FZ Charges sociales 146 890.00 119 404.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 080.00 2 772.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34 425.00 5 390.00
GE Autres charges 4.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 933 962.00 738 077.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 22 894.00 15 128.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 323.00 6 077.00
GP Total des produits financiers (V) 6 323.00 6 077.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 006.00 4 217.00
GU Total des charges financières (VI) 7 006.00 4 217.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -683.00 1 860.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 22 211.00 16 988.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 850.00 103.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 100.00 9 461.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 19 950.00 9 564.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -19 950.00 -9 564.00
HK Impôts sur les bénéfices 45.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 963 178.00 759 282.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 960 918.00 751 903.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 261.00 7 379.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 050.00 9 081.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 929.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 336.00 2 981.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 716.00
0G ACQUISITIONS Total Général 42 981.00 2 981.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 929.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 317.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 716.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 45 962.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 435.00 494.00 8 929.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 381.00 2 586.00 7 967.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 816.00 3 080.00 16 896.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 11 230.00 34 425.00 45 655.00
7B Total Provisions pour dépréciation 11 230.00 34 425.00 45 655.00
7C TOTAL GENERAL 11 230.00 34 425.00 45 655.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 425.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 700.00 700.00
VA Clients douteux ou litigieux 52 397.00 52 397.00
UX Autres créances clients 519 081.00 519 081.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 222.00 10 222.00
VB T. V. A. 45 515.00 45 515.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 7 696.00 7 696.00
VC Groupe et associés 269 759.00 269 759.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 410 575.00 42 000.00 368 575.00
VS Charges constatées d’avance 3 726.00 3 726.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 319 671.00 628 940.00 690 731.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24 823.00 24 823.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 266 029.00 266 029.00
8C Personnel et comptes rattachés 55 277.00 55 277.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 663.00 35 663.00
VW T.V.A. 91 450.00 91 450.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 382.00 11 382.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 585 816.00 585 816.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 070 440.00 484 624.00 585 816.00