SOPAFI CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SOPAFI CONSEIL |
| Siren | 508785300 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2040 |
| Numéro de Gestion | 2011B00995 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 LE MANS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 929.00 | 8 929.00 | 494.00 | |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 317.00 | 7 967.00 | 4 349.00 | 3 954.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 962.00 | 16 896.00 | 29 065.00 | 29 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 479.00 | 45 655.00 | 525 824.00 | 335 795.00 |
BZ Autres créances | 743 768.00 | 743 768.00 | 763 841.00 | |
CF Disponibilités | 4 781.00 | 4 781.00 | 5 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 323 753.00 | 45 655.00 | 1 278 098.00 | 1 105 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 715.00 | 62 551.00 | 1 307 164.00 | 1 134 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 690 731.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 698.00 | 4 329.00 | ||
DH Report à nouveau | 87 265.00 | 80 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261.00 | 7 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 236 724.00 | 234 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 823.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 029.00 | 324 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 772.00 | 154 479.00 | ||
EA Autres dettes | 585 816.00 | 420 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 070 440.00 | 900 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 164.00 | 1 134 707.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 624.00 | 900 244.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 823.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 955 804.00 | 955 804.00 | 744 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 804.00 | 955 804.00 | 744 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 050.00 | 9 081.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 956 855.00 | 753 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 357 448.00 | 298 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 935.00 | 12 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 180.00 | 300 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 890.00 | 119 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 080.00 | 2 772.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 425.00 | 5 390.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 933 962.00 | 738 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 894.00 | 15 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 323.00 | 6 077.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 323.00 | 6 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 006.00 | 4 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 006.00 | 4 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -683.00 | 1 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 211.00 | 16 988.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 100.00 | 9 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 950.00 | 9 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 950.00 | -9 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 178.00 | 759 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 918.00 | 751 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261.00 | 7 379.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 9 081.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 336.00 | 2 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 981.00 | 2 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 317.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 962.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | 494.00 | 8 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | 2 586.00 | 7 967.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 816.00 | 3 080.00 | 16 896.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 11 230.00 | 34 425.00 | 45 655.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 230.00 | 34 425.00 | 45 655.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 230.00 | 34 425.00 | 45 655.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 425.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 397.00 | 52 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 519 081.00 | 519 081.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | ||
VB T. V. A. | 45 515.00 | 45 515.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | ||
VC Groupe et associés | 269 759.00 | 269 759.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 575.00 | 42 000.00 | 368 575.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 671.00 | 628 940.00 | 690 731.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 823.00 | 24 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 029.00 | 266 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 277.00 | 55 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663.00 | 35 663.00 | ||
VW T.V.A. | 91 450.00 | 91 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 382.00 | 11 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 816.00 | 585 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 440.00 | 484 624.00 | 585 816.00 | |