H3P Real Assets
Dépôt
| Dénomination | H3P Real Assets |
| Siren | 508805686 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 967 |
| Numéro de Gestion | 2018B03539 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 276.00 | 276.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 734.00 | 192 893.00 | 19 841.00 | 25 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 190.00 | 120 195.00 | 41 995.00 | 101 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 103.00 | |||
CU Autres participations | 292 313.00 | 292 313.00 | 12 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 245.00 | 53 245.00 | 142 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 720 758.00 | 313 364.00 | 407 394.00 | 286 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 000.00 | 330 000.00 | 582 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 067.00 | 153 401.00 | 1 282 665.00 | 2 048 807.00 |
BZ Autres créances | 1 199 973.00 | 1 199 973.00 | 1 500 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 777.00 | 777.00 | 873.00 | |
CF Disponibilités | 1 074 337.00 | 1 074 337.00 | 812 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 388.00 | 84 388.00 | 124 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 125 541.00 | 153 401.00 | 3 972 140.00 | 5 069 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 299.00 | 466 766.00 | 4 379 534.00 | 5 355 693.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 546 875.00 | 500 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 345.00 | 56 345.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 534.00 | 6 534.00 | ||
DH Report à nouveau | 535 964.00 | 1 143 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 138.00 | -7 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 893 856.00 | 1 698 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 441.00 | 337 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 15 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 751.00 | 1 999 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 939 642.00 | 1 034 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
EA Autres dettes | 99 633.00 | 84 760.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 982.00 | 184 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 485 678.00 | 3 656 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 534.00 | 5 355 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 390 502.00 | 5 390 502.00 | 7 532 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 502.00 | 5 390 502.00 | 7 532 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 686.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 280.00 | 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 401 468.00 | 7 533 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 063 563.00 | 3 859 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 816.00 | 153 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 408 597.00 | 2 253 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 651 193.00 | 975 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 198.00 | 105 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 160.00 | |||
GE Autres charges | 1 370.00 | 1 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 308 898.00 | 7 348 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 092 570.00 | 184 968.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 320.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 319.00 | 173.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 382.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 027.00 | 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 502.00 | 5 913.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 884.00 | 5 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 143.00 | -5 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 095 713.00 | 179 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 397.00 | 625 272.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 397.00 | 625 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 38 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 475.00 | 774 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 561.00 | 812 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | -186 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 343 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 892.00 | 8 159 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 753.00 | 8 166 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 138.00 | -7 454.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 137 241.00 | 17 160.00 | 1 000.00 | 153 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 241.00 | 17 160.00 | 1 000.00 | 153 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 241.00 | 17 160.00 | 1 000.00 | 153 401.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 672.00 | 2 720 427.00 | 53 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 442.00 | 80 770.00 | 122 672.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 751.00 | 1 041 300.00 | 9 451.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939 642.00 | 939 642.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 633.00 | 99 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 187 982.00 | 187 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 678.00 | 2 353 555.00 | 132 122.00 | |