123HOLDING ISF 2009
Dépôt
| Dénomination | 123HOLDING ISF 2009 |
| Siren | 508820289 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103950 |
| Numéro de Gestion | 2008B22965 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 330 278.00 | 7 634 259.00 | 696 019.00 | 2 477 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 278.00 | 7 634 259.00 | 696 019.00 | 2 477 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 199.00 | 42 729.00 | 8 470.00 | 16 819.00 |
BZ Autres créances | 91 463.00 | 91 463.00 | 119 282.00 | |
CF Disponibilités | 2 431 107.00 | 2 431 107.00 | 4 775 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | 4 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 577 888.00 | 42 729.00 | 2 535 158.00 | 4 915 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 166.00 | 7 676 988.00 | 3 231 177.00 | 7 392 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 930 176.00 | 18 662 720.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 703 670.00 | -13 034 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 474.00 | 330 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 908 032.00 | 5 959 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 590.00 | 76 590.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 590.00 | 76 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 002.00 | 290 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 696.00 | 333 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 624.00 | 10 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 233.00 | 722 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 246 555.00 | 1 357 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 177.00 | 7 392 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 239.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 716.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 717.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 111 315.00 | 205 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 1 298.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 349.00 | 34 380.00 | ||
GE Autres charges | 23 777.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 740.00 | 264 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -119 740.00 | -193 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 720 721.00 | 546 968.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 853 259.00 | 7 212 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 573 980.00 | 7 759 095.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 634 259.00 | 6 853 259.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 038.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 634 259.00 | 6 879 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 279.00 | 879 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 019.00 | 686 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461 494.00 | 369 734.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 590.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461 494.00 | 446 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -52.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599 948.00 | 726 025.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 948.00 | 802 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 454.00 | -356 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035 474.00 | 8 277 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353 948.00 | 7 946 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 474.00 | 330 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330 276.00 | 600 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 330 276.00 | 600 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | 8 330 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 000.00 | 8 330 278.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 51 199.00 | 51 199.00 | ||
VP Divers | 91 463.00 | 91 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 780.00 | 146 780.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 696.00 | 331 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 235.00 | 305 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 555.00 | 1 246 555.00 | ||