CLIM MAG
Dépôt
| Dénomination | CLIM MAG |
| Siren | 508834652 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8587 |
| Numéro de Gestion | 2013B00993 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34470 Pérols |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 1 301.00 | 14 229.00 | 7 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 732.00 | 1 068.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 837.00 | 7 614.00 | 10 222.00 | 10 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 867.00 | 9 648.00 | 28 219.00 | 23 232.00 |
BT Marchandises | 26 155.00 | 26 155.00 | 6 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 172.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 626 529.00 | 6 913.00 | 619 616.00 | 108 770.00 |
BZ Autres créances | 59 896.00 | 59 896.00 | 28 719.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 043.00 | 840.00 | 89 203.00 | 85 043.00 |
CF Disponibilités | 107 316.00 | 107 316.00 | 72 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | 11 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 924 819.00 | 7 752.00 | 917 067.00 | 324 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 686.00 | 17 400.00 | 945 286.00 | 347 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 71 640.00 | 90 128.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 476.00 | 24 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 266.00 | 25 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 175 383.00 | 151 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | 1 589.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 614.00 | 19 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 487.00 | 96 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 843.00 | 78 639.00 | ||
EA Autres dettes | 780.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 279.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 769 904.00 | 196 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 286.00 | 347 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 289.00 | 176 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 450 051.00 | 1 450 051.00 | 1 160 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 051.00 | 1 450 051.00 | 1 160 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 579.00 | 7 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 476 630.00 | 1 168 367.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 355.00 | -6 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 934.00 | 203 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 775 603.00 | 569 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | |||
FY Salaires et traitements | 239 898.00 | 259 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 151.00 | 69 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 710.00 | 5 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 913.00 | |||
GE Autres charges | 1 788.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 426 449.00 | 1 135 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 181.00 | 32 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 041.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 041.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 840.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 840.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 201.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 383.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 168.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 333.00 | 3 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 835.00 | 5 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 931.00 | 3 604.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 649.00 | 5 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 581.00 | 9 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 746.00 | -4 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 2 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 506.00 | 1 173 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 240.00 | 1 147 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 266.00 | 25 512.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 617.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 579.00 | 7 697.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 1 951.00 | 6 047.00 | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 299.00 | 5 759.00 | 25 711.00 | 8 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 7 710.00 | 31 758.00 | 9 648.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 913.00 | 6 913.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 840.00 | 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 752.00 | 7 752.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 752.00 | 7 752.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 913.00 | |||
UG ‐ Financières | 840.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 295.00 | 8 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 618 234.00 | 618 234.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 137.00 | ||
VB T. V. A. | 23 556.00 | 23 556.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 313.00 | 26 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 006.00 | 704 006.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 487.00 | 215 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 795.00 | 44 795.00 | ||
VW T.V.A. | 131 488.00 | 131 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 329 279.00 | 329 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 289.00 | 750 289.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 4 000.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 532.00 | |||
YT Sous‐traitance | 450 545.00 | 259 494.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 588.00 | 51 888.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 034.00 | 12 235.00 | ||
ST Autres comptes | 248 435.00 | 245 618.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 603.00 | 569 235.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 177.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | 4 943.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 414 779.00 | 262 976.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 760.00 | 130 801.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||