VALDIS
Dépôt
| Dénomination | VALDIS |
| Siren | 509102877 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2282 |
| Numéro de Gestion | 2008B00590 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 378.00 | 16 612.00 | 14 766.00 | |
AP Constructions | 4 262 288.00 | 1 079 175.00 | 3 183 113.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 013.00 | 240 780.00 | 551 233.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 014.00 | 215 380.00 | 190 634.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 545 951.00 | 2 545 951.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 94 668.00 | 94 668.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 135 761.00 | 1 551 948.00 | 6 583 813.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
BT Marchandises | 952 227.00 | 952 227.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 167 628.00 | 2 203.00 | 165 425.00 | |
BZ Autres créances | 1 036 437.00 | 1 036 437.00 | ||
CF Disponibilités | 198 329.00 | 198 329.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 893.00 | 83 893.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 451 814.00 | 2 203.00 | 2 449 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 587 575.00 | 1 554 150.00 | 9 033 424.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 282.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 872.00 | |||
DK Provisions réglementées | 90 453.00 | |||
DL TOTAL (I) | 331 607.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 61 797.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 797.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 732 636.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 179.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 963.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | |||
EA Autres dettes | 188 439.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 123.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 640 020.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 424.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 477.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 988.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 086 928.00 | 23 086 928.00 | ||
FD Production vendue biens | 529 959.00 | 529 959.00 | ||
FG Production vendue services | 467 858.00 | 467 858.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 084 745.00 | 24 084 745.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 330.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 241.00 | |||
FQ Autres produits | 112 498.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 224 814.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 136 010.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -90 876.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 401 499.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 373 706.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 305 165.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 293 711.00 | |||
FZ Charges sociales | 413 568.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 390 702.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 203.00 | |||
GE Autres charges | 36 158.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 261 845.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 030.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 328.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 328.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 251.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 282.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 612.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 839.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 451.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 198.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -190 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 228 145.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 191 273.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 872.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 580.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 19 094.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 832.00 | 2 530 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | 68 839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517 394.00 | 2 618 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 006 266.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 117.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 135 761.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | 4 764.00 | 16 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 993.00 | 385 938.00 | 1 595.00 | 1 535 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 841.00 | 390 702.00 | 1 595.00 | 1 551 948.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90 453.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 411.00 | 21 042.00 | 90 453.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 61 797.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 797.00 | 61 797.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 066.00 | 2 203.00 | 3 066.00 | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066.00 | 2 203.00 | 3 066.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 477.00 | 85 042.00 | 3 066.00 | 154 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 203.00 | 3 066.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 839.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 164 817.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 274.00 | |||
VB T. V. A. | 331 555.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 026.00 | |||
VC Groupe et associés | 372 779.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 776.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 407.00 | 1 287 958.00 | 3 449.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 988.00 | 676 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 055 648.00 | 585 743.00 | 2 081 556.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 503.00 | 7 503.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 179.00 | 2 322 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 565.00 | 114 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 856.00 | 119 856.00 | ||
VW T.V.A. | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 163.00 | 126 163.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 439.00 | 188 439.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 638 382.00 | 4 168 477.00 | 2 081 556.00 | 2 388 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 935 307.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 920.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 52.00 | ||