FINANCIERE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU PARC |
| Siren | 509180576 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10806 |
| Numéro de Gestion | 2008B80414 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34540 BALARUC LES BAINS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 50 000.00 | |
AN Terrains | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
AP Constructions | 760 000.00 | 122 641.00 | 637 359.00 | 675 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 998.00 | 67 584.00 | 598 414.00 | 671 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 320.00 | 115 320.00 | 37 658.00 | |
CU Autres participations | 22 080 315.00 | 907 120.00 | 21 173 195.00 | 29 473 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 908 533.00 | 2 908 533.00 | 2 676 344.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 33 310 469.00 | 1 097 345.00 | 32 213 124.00 | 33 774 866.00 |
BT Marchandises | 2 482 276.00 | 2 482 276.00 | 415 680.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | 2 406.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 39 351.00 | 39 351.00 | 28 292.00 | |
BZ Autres créances | 6 809 084.00 | 6 809 084.00 | 891 764.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 097 422.00 | 181.00 | 8 097 241.00 | 10 637 857.00 |
CF Disponibilités | 4 526 785.00 | 4 526 785.00 | 5 734 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | 1 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 968 190.00 | 181.00 | 21 968 009.00 | 17 709 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 278 660.00 | 1 097 526.00 | 54 181 134.00 | 51 484 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 917 233.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 175 714.00 | 20 175 714.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 456.00 | 15 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 017 572.00 | 2 017 572.00 | ||
DG Autres réserves | 11 165 227.00 | 9 677 175.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 474 292.00 | 1 474 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 949.00 | 1 488 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 108 210.00 | 34 848 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 265 762.00 | 15 364 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 813.00 | 804 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 609.00 | 105 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 741.00 | 361 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 072 924.00 | 16 636 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 181 134.00 | 51 484 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 252.00 | 7 409 544.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 137 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 586 409.00 | 586 409.00 | ||
FG Production vendue services | 2 507.00 | 2 507.00 | 357 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 916.00 | 588 916.00 | 357 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 094.00 | 1 509.00 | ||
FQ Autres produits | 40 219.00 | 26 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 639 228.00 | 385 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 498 749.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 378 084.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 886.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 398 628.00 | 415 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 791.00 | 35 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 115.00 | 37 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 846.00 | 11 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 191.00 | 50 640.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 2 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 995 129.00 | 551 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -355 901.00 | -166 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 608 677.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 219 866.00 | 478 068.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 345.00 | 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 294 394.00 | 1 087 679.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 181.00 | 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 237 537.00 | 170 554.00 | ||
GS Différences négatives de change | 661.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19.00 | 1 446 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 238 399.00 | 1 617 542.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 996.00 | -529 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -299 905.00 | -696 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 288 111.00 | 14 313 579.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 288 111.00 | 14 313 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 629.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 666 212.00 | 11 643 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 718 841.00 | 11 643 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569 270.00 | 2 670 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 485 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 221 734.00 | 15 786 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 961 785.00 | 14 298 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 949.00 | 1 488 052.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 711.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 094.00 | 1 509.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 094.00 | 1 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 31 602.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 972.00 | 604 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 057 048.00 | 13 631 737.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 800 020.00 | 14 267 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 099.00 | 1 731 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 191 236.00 | 31 497 548.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 757 335.00 | 33 310 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 034.00 | 72 191.00 | 190 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 034.00 | 72 191.00 | 190 225.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 907 120.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 184.00 | -3.00 | 181.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 304.00 | -3.00 | 907 301.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 907 304.00 | -3.00 | 907 301.00 | |
UG ‐ Financières | 181.00 | 184.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 908 533.00 | 2 908 533.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 351.00 | 39 351.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 265.00 | 36 265.00 | ||
VB T. V. A. | 286 254.00 | 286 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486 335.00 | 6 486 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 776 535.00 | 9 776 535.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 265 762.00 | 31 090.00 | 10 934 672.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 609.00 | 172 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | ||
VW T.V.A. | 74 326.00 | 74 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 526 913.00 | 526 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 072 924.00 | 838 252.00 | 10 934 672.00 | 6 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 925 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 925 721.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 74 574.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 342.00 | 30 309.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154.00 | 3 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 909.00 | 187 901.00 | ||
ST Autres comptes | 130 649.00 | 193 868.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 628.00 | 415 078.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 1 526.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 907.00 | 33 497.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 791.00 | 35 023.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 56 998.00 | 670 226.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 802.00 | 55 902.00 | ||