FINANCIERE GOA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GOA |
| Siren | 509211843 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4896 |
| Numéro de Gestion | 2016B00592 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53150 MONTSURS ST CENERE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 2 917.00 | 4 717.00 | 16 434.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 765 220.00 | 1 315 909.00 | 9 449 311.00 | 9 449 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 862.00 | 7 149.00 | 10 713.00 | 4 793.00 |
CU Autres participations | 515 503.00 | 515 503.00 | 515 503.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 175.00 | 9 175.00 | 9 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | 73 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 316 787.00 | 4 325 975.00 | 9 990 811.00 | 10 069 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | 133 366.00 | |
BZ Autres créances | 346 805.00 | 346 805.00 | 730 350.00 | |
CF Disponibilités | 2 664.00 | 2 664.00 | 9 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | 3 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 385 583.00 | 385 583.00 | 876 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 702 369.00 | 4 325 975.00 | 10 376 394.00 | 10 945 992.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 923 326.00 | 13 923 326.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161.00 | 161.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 623.00 | 73 623.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 542 579.00 | -23 112 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 562.00 | -430 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 604 030.00 | -9 545 468.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 685 264.00 | 11 685 264.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 7 343 999.00 | 7 482 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 885.00 | 449 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 914.00 | 69 456.00 | ||
EA Autres dettes | 874 363.00 | 804 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 980 424.00 | 20 491 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 376 394.00 | 10 945 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 478 335.00 | 478 335.00 | 1 032 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 335.00 | 478 335.00 | 1 032 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 676.00 | 5 568.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7 009.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 481 017.00 | 1 044 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 456 198.00 | 696 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 846.00 | 15 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 676.00 | 38 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 795.00 | 17 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 967.00 | 15 503.00 | ||
GE Autres charges | 5 176.00 | 164 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 545 658.00 | 947 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 641.00 | 97 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 927.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 000.00 | 4 938.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 227 840.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 256.00 | 61 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 256.00 | 288 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 744.00 | -284 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 897.00 | -186 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 252.00 | 4 779.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970 840.00 | 12 457 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 092.00 | 12 461 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 315.00 | 408 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 978 858.00 | 12 416 185.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127 172.00 | 12 825 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 080.00 | -363 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 415.00 | -119 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 109.00 | 13 511 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 671.00 | 13 942 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 562.00 | -430 451.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 568.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 085 253.00 | 6 198.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | 11 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355 483.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 463 674.00 | 18 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318 596.00 | 13 772 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 066.00 | 17 862.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 72 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 829 413.00 | 526 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 165 075.00 | 14 316 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 600.00 | 11 143.00 | 97 825.00 | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 145.00 | 4 824.00 | 15 819.00 | 7 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 744.00 | 15 967.00 | 113 645.00 | 10 066.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 7 529 909.00 | 3 214 000.00 | 4 315 909.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 286 749.00 | 5 970 840.00 | 4 315 909.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 286 749.00 | 5 970 840.00 | 4 315 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 970 840.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 548.00 | 35 548.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 294 318.00 | 294 318.00 | ||
VB T. V. A. | 49 787.00 | 49 787.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 310.00 | 384 310.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 685 264.00 | 11 685 264.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 343 999.00 | 7 343 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 885.00 | 64 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 874 363.00 | 874 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 980 424.00 | 19 980 424.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 888.00 | |||