FINANCIERE PHN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PHN |
| Siren | 509228318 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1076 |
| Numéro de Gestion | 2008B00107 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08370 MARGUT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 041 150.00 | 29 970.00 | 6 011 180.00 | 6 011 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 150.00 | 29 970.00 | 6 011 180.00 | 6 011 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 978.00 | 108 978.00 | 113 742.00 | |
BZ Autres créances | 525 995.00 | 525 995.00 | 601 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 549.00 | 661 549.00 | 737 279.00 | |
CF Disponibilités | 38 911.00 | 38 911.00 | 8 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | 4 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 345 209.00 | 1 345 209.00 | 1 465 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 359.00 | 29 970.00 | 7 356 389.00 | 7 476 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 519 497.00 | 2 610 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 981.00 | 909 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 055 478.00 | 3 684 497.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 102.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 102.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 661.00 | 3 171 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 903.00 | 348 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 2 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 127.00 | 210 483.00 | ||
EA Autres dettes | 41 188.00 | 54 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 300 911.00 | 3 787 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 389.00 | 7 476 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 511.00 | 1 170 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 402 900.00 | 402 900.00 | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 900.00 | 402 900.00 | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 102.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 407 002.00 | 360 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 630.00 | 9 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 056.00 | 218 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 547.00 | 37 491.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 102.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 300 096.00 | 270 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 905.00 | 89 881.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 324 924.00 | 886 193.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 157.00 | 6 385.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 765.00 | 11 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 336 846.00 | 904 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 886.00 | 55 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 886.00 | 55 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 288 960.00 | 848 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 395 865.00 | 938 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 29 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 847.00 | 1 264 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 866.00 | 354 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 981.00 | 909 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 041 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 041 150.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 102.00 | 4 102.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 970.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 970.00 | 29 970.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 072.00 | 4 102.00 | 29 970.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 108 978.00 | 108 978.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | ||
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | ||
VP Divers | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VC Groupe et associés | 516 217.00 | 516 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 748.00 | 644 748.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 661.00 | 601 885.00 | 1 621 718.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 160.00 | 155 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 334.00 | 86 334.00 | ||
VW T.V.A. | 30 679.00 | 30 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 401 903.00 | 401 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 188.00 | 13 564.00 | 27 624.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 911.00 | 1 296 511.00 | 1 649 342.00 | 355 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 399.00 | |||