HALTON FOODSERVICE
Dépôt
| Dénomination | HALTON FOODSERVICE |
| Siren | 509381539 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5828 |
| Numéro de Gestion | 2008B41138 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62400 BETHUNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 060.00 | 783 190.00 | 13 870.00 | 27 301.00 |
AN Terrains | 7 338.00 | 7 338.00 | ||
AP Constructions | 1 907 035.00 | 988 384.00 | 918 651.00 | 535 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 016.00 | 1 755 633.00 | 501 382.00 | 225 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 660.00 | 1 474 789.00 | 229 871.00 | 130 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 098.00 | |||
AX Avances et acomptes | 39 720.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | 3 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 676 396.00 | 5 009 336.00 | 1 667 060.00 | 1 083 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 142.00 | 33 969.00 | 1 043 172.00 | 1 092 565.00 |
BN En cours de production de biens | 70 716.00 | 70 716.00 | 42 108.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 736.00 | 165 736.00 | 162 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 814.00 | 6 814.00 | 33 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 914.00 | 4 558.00 | 3 983 356.00 | 2 816 594.00 |
BZ Autres créances | 609 108.00 | 609 108.00 | 715 571.00 | |
CF Disponibilités | 1 947 930.00 | 1 947 930.00 | 1 674 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 829.00 | 53 829.00 | 36 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 919 191.00 | 38 527.00 | 7 880 663.00 | 6 574 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 010.00 | 12 010.00 | 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 607 597.00 | 5 047 863.00 | 9 559 734.00 | 7 659 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 650.00 | 346 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 968 506.00 | 1 968 506.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 009.00 | 17 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 893 179.00 | 335 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 244.00 | 587 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 660 590.00 | 3 255 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 010.00 | 20 774.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 010.00 | 20 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960.00 | 7 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 649.00 | 1 257 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 013.00 | 2 469 634.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 515.00 | 35 208.00 | ||
EA Autres dettes | 514 425.00 | 607 064.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 973.00 | 5 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 853 536.00 | 4 381 694.00 | ||
ED (V) | 597.00 | 1 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 559 734.00 | 7 659 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 576 938.00 | 10 579 970.00 | 15 156 908.00 | 12 793 905.00 |
FG Production vendue services | 484 320.00 | 1 385 169.00 | 1 869 490.00 | 1 660 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 259.00 | 11 965 139.00 | 17 026 399.00 | 14 454 243.00 |
FM Production stockée | 28 198.00 | 88 042.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 118.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 205.00 | 166 823.00 | ||
FQ Autres produits | 39 761.00 | 30 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 322 681.00 | 14 739 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 737.00 | 1 146 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 447 943.00 | 3 622 829.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 073.00 | -195 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 956 454.00 | 3 863 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 391 860.00 | 348 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 174 137.00 | 3 037 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 598 743.00 | 1 428 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 412.00 | 228 886.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 969.00 | 43 001.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 246 337.00 | 180 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 029 670.00 | 13 707 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 293 011.00 | 1 031 970.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 774.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 45 402.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 774.00 | 45 406.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 010.00 | 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 249.00 | |||
GS Différences négatives de change | 566.00 | 73 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 577.00 | 74 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 802.00 | -29 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 281 208.00 | 1 002 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 637.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 23 291.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 223.00 | 23 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 10 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 10 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 040.00 | 12 955.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 433.00 | 118 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 646 572.00 | 310 642.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 338 679.00 | 14 808 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 933 434.00 | 14 221 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 244.00 | 587 087.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 910.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 275.00 | 1 884.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 842.00 | 1 034 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 693.00 | 1 036 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 797 061.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 819.00 | 179 052.00 | 5 876 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | 3 285.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 819.00 | 183 700.00 | 6 676 396.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 973.00 | 15 315.00 | 4 098.00 | 783 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 067.00 | 275 131.00 | 179 052.00 | 4 226 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902 040.00 | 290 446.00 | 183 150.00 | 5 009 336.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 23 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 12 010.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 774.00 | 25 010.00 | 774.00 | 45 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 001.00 | 33 970.00 | 43 001.00 | 33 970.00 |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | 4 558.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 559.00 | 33 970.00 | 43 001.00 | 38 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 333.00 | 58 980.00 | 43 775.00 | 83 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 970.00 | 43 001.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 010.00 | 774.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 470.00 | 5 470.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 982 445.00 | 3 982 445.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 585.00 | 120 585.00 | ||
VB T. V. A. | 468 386.00 | 468 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 052.00 | 12 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 830.00 | 53 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 138.00 | 4 645 383.00 | 8 755.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 649.00 | 1 428 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466 217.00 | 1 466 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 627.00 | 1 021 627.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 383 518.00 | 383 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 652.00 | 29 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 425.00 | 514 425.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 536.00 | 4 853 536.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||