GERANCIMO
Dépôt
| Dénomination | GERANCIMO |
| Siren | 509421103 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/004180 |
| Numéro de Gestion | 2008B00623 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 578.00 | 63 546.00 | 12 032.00 | 17 414.00 |
AH Fonds commercial | 173 052.00 | 173 052.00 | 88 303.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 938.00 | 81 913.00 | 68 024.00 | 91 583.00 |
AX Avances et acomptes | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 891.00 | 42 891.00 | 29 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 458 616.00 | 160 459.00 | 298 157.00 | 226 552.00 |
BP En cours de production de services | 103 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | 794.00 | 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 381.00 | 115 972.00 | 732 408.00 | 515 379.00 |
BZ Autres créances | 1 576 432.00 | 38 211.00 | 1 538 220.00 | 1 389 024.00 |
CF Disponibilités | 2 438 794.00 | 2 438 794.00 | 2 330 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 416.00 | 72 416.00 | 21 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 936 819.00 | 154 184.00 | 4 782 634.00 | 4 360 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 435.00 | 314 643.00 | 5 080 791.00 | 4 587 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 211.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 28 425.00 | 28 425.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 963.00 | 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 614.00 | 7 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | -568 226.00 | 87 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 409.00 | 15 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 409.00 | 15 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 053.00 | 38 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 040.00 | 1 479 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 825.00 | 241 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 200.00 | 371 580.00 | ||
EA Autres dettes | 2 649 488.00 | 2 289 622.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 495.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 643 609.00 | 4 484 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 791.00 | 4 587 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 268.00 | 4 459 159.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 010.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 151 603.00 | 2 151 603.00 | 2 079 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 603.00 | 2 151 603.00 | 2 079 541.00 | |
FM Production stockée | -103 000.00 | 103 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 561.00 | 3 938.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 972.00 | 142 838.00 | ||
FQ Autres produits | 2 899.00 | 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 223 036.00 | 2 329 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 413 401.00 | 1 137 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 122.00 | 27 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 818 539.00 | 683 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 593.00 | 289 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 702.00 | 23 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 045.00 | 3 480.00 | ||
GE Autres charges | 154 150.00 | 121 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 824 554.00 | 2 285 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -601 517.00 | 43 734.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 034.00 | 16 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 034.00 | 16 536.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 135.00 | 19 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 135.00 | 34 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 101.00 | -18 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -610 619.00 | 25 534.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 367.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 305.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 48 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 321.00 | 61 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 321.00 | 61 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 927.00 | -12 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 5 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 464.00 | 2 394 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 078.00 | 2 387 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 614.00 | 7 361.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 638.00 | 3 212.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 664.00 | 10 255.00 | 5 409.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 664.00 | 10 255.00 | 5 409.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 891.00 | 42 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 848 382.00 | 848 382.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 923.00 | 92 923.00 | ||
VB T. V. A. | 144 358.00 | 144 358.00 | ||
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 104 258.00 | 1 066 046.00 | 38 212.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 915.00 | 231 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 416.00 | 72 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 121.00 | 2 501 910.00 | 53 212.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 011.00 | 118 011.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 043.00 | 137 031.00 | 11 340.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 825.00 | 629 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 256.00 | 65 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 310.00 | 108 310.00 | ||
VW T.V.A. | 239 077.00 | 239 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 794 041.00 | 1 794 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649 488.00 | 2 649 488.00 | ||